皆様、こんばんは❗
副男です‼

 

【スイングトレード期間と検証内容】

今回は9月27日~10月4日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『RSIが90%以上ある銘柄』

 

と言うことで9月27日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま10月4日になってどう株価が変化するのか‼

 

それぞれの銘柄のデイトレ検証した9月27日の前日。
つまり9月26日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

【9月27日~10月4日分スイングトレード結果】

【9月26日 日経平均終値 20330円
10月4日 日経平均終値 20626円】

1868 三井ホーム
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 744円

最終日終値 737円

週最高高値 747円

週最低安値 722円

スイング結果 【❌】

 

2060 フィード・ワン
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 257円

最終日終値 274円

週最高高値 275円

週最低安値 256円

スイング結果 【⭕】

 

3046 ジンズ
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 7010円

最終日終値 6890円

週最高高値 7090円

週最低安値 6870円

スイング結果 【❌】

 

3109 シキボウ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1660円

最終日終値 1660円

週最高高値 1747円

週最低安値 1651円

スイング結果 【△】

 

3817 SRAホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2972円

最終日終値 3005円

週最高高値 3035円

週最低安値 2927円

スイング結果 【⭕】

 

4097 高圧ガス工業
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 836円

最終日終値 836円

週最高高値 848円

週最低安値 826円

スイング結果 【△】

 

5486 日立金属
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1567円

最終日終値 1594円

週最高高値 1603円

週最低安値 1544円

スイング結果 【⭕】

 

6924 岩崎電気
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2000円

最終日終値 1943円

週最高高値 1996円

週最低安値 1917円

スイング結果 【❌】

 

7296 エフ・シー・シー
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2517円

最終日終値 2509円

週最高高値 2525円

週最低安値 2445円

スイング結果 【❌】

 

7514 ヒマラヤ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 944円

最終日終値 951円

週最高高値 1034円

週最低安値 942円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
4勝  4敗  2分

27日のデイトレの成績
4勝  6敗

 

 

スイング通算の成績
19勝  8敗  3分

デイトレ通算の成績
28勝  20敗  2分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中7銘柄

通算 全30銘柄中21銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

27日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕296円でスイングトレード検証結果は10銘柄中4銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➖63円に対して4勝どまりだったのですが、1週間経って➕296円にまで上がったのですが、結局4勝止まりと寂しい展開に。

1度調整が始まった株価は上がる準備が整い、落ち着くまでは上がらないと言うところでしょうか?

 

 

そんな中で本日は1868の三井ホームに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価744円に対して731円と、下落し、更に1週間経って734円と微妙に株価は戻しましたが基準値株価には届かず、やはり売りの勢いが強かったと言わざるを得ないですね。

 

【どんな会社?】

三井不動産系住宅メーカーで、設計やデザインに強みを持っています。

 

【1週間の株価の推移は?】

4日の終値は734円で1週間の高値品は747円。

1週間の安値は722円となっています。

全体的に見ても基準値株価744に対しては、やはり下げ幅の方が大きいですね(^_^;)

 

【チャートで見た株価の流れは?】

チャートで見てみると5月頭辺りから700円手前ぐらいから750円辺りでのもみ合いが続いており、今回も762円の年初来高値を超えようと言うところで、足踏みが続いている状況ですね(^_^;)

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると10年前から400円台から500円台辺りで推移しており、700円台に突入したのはホントに最近になります。

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で売上高はほぼ横ばいで推移していますし、営業利益や純利益も多少の上下はあるもののそこまで大きな大差はないのですが、気になるのは2013年3月期のみ業績が極端に減益となっています。

ただ、過去10年間のチャートと見比べてみるとその2013年の株価は変わらずもみ合いレンジのなかにいるので、業績と株価の関連性はあまり高くないのかも知れませんね。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

三井ホームの業種は建設業でPBRが1.06、PERが15.75。
4日の終値ベースですが、建設業の業種別の平均PBRが1.53で、PERが13.09と平均よりもPBRが割安、PERがやや割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

4日の終値時点での14日RSIは74.42%とデイトレ検証時とさして変わらない数字ですが、ここ何日間で%を下げたような格好になってますね。

25日移動平均線との乖離率は➕3.18%とこちらはまだまだ安全圏内。

これも何日かの調製で移動平均線が追い付いてきたと言う印象でしょうか。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としてはやはり年初来高値である762円を目指す動きになるかと思います。

しかし、RSIが高い事への調整が続いてますので、しばらくの上昇は望めない感じに私は見えますね(^_^;)

もう一度700円前後まで調整を経てから再びの挑戦になるかと思います。

ただもみ合いのトレンドを形成しているので、700円前後、あるいはもう少し下辺りで反発すると思われるので、そこを拾って再び上昇へ上る動きを見せることができれば利益もとれると私は予想します。

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では28日~4日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

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