皆様、こんばんは❗
副男です‼

 

【スイングトレード期間と検証内容】

今回は10月6日~10月13日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『RSIが90%以上の銘柄』

 

と言うことで10月6日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま10月13日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した10月6日の前日。
つまり10月5日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

【10月6日~10月13日分スイングトレード結果】

【10月5日 日経平均終値 20628円
10月13日 日経平均終値 21155円】

1721 コムシスホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2695円

最終日終値 2766円

週最高高値 2783円

週最低安値 2688円

スイング結果 【⭕】

 

1821 三井住友建設
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 694円

最終日終値 714円

週最高高値 727円

週最低安値 690円

スイング結果 【⭕】

 

2222 寿スピリッツ
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4190円

最終日終値 4370円

週最高高値 4400円

週最低安値 4145円

スイング結果 【⭕】

 

4321 ケネディ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 648円

最終日終値 675円

週最高高値 679円

週最低安値 650円

スイング結果 【⭕】

 

6744 能美防災
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1803円

最終日終値 1823円

週最高高値 1833円

週最低安値 1774円

スイング結果 【⭕】

 

7238 曙ブレーキ工業
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 389円

最終日終値 372円

週最高高値 388円

週最低安値 369円

スイング結果 【❌】

 

7816 スノーピーク
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2930円

最終日終値 2940円

週最高高値 2950円

週最低安値 2863円

スイング結果 【⭕】

 

8806 ダイビル
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1272円

最終日終値 1310円

週最高高値 1318円

週最低安値 1260円

スイング結果 【⭕】

 

9747 アサツーディ・ケイ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3845円

最終日終値 3815円

週最高高値 3865円

週最低安値 3785円

スイング結果 【❌】

 

2503 キリンホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2698円

最終日終値 2756.5円

週最高高値 2778.5円

週最低安値 2665.5円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
8勝  2敗

6日のデイトレの成績
5勝  5敗

 

 

スイング通算の成績
34勝  14敗  2分

デイトレ通算の成績
26勝  22敗  2分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中5銘柄

通算 全50銘柄中29銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

6日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕527円でスイングトレード検証結果は10銘柄中8銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕62円で5勝止まりだったのですが、1週間経って日経平均が527円も上がれば、ここまでになりますね(笑)
日経平均に助けられた銘柄も多々見受けられる印象です。

 

 

さて、今回で『RSI90%以上の銘柄』のスイングトレード検証報告の最終日を終えましたが、通算の結果は34勝14敗2分で勝率は約70%と大きく勝ち越し。

銘柄自体の強さもあるでしょうが、やはり日経平均が1週間で大きく上がっているのでその影響もあるかとは思いますが、デイトレ検証結果があまりパッとしなかったので、意外な勝率にビックリしています。

 

 

そんな中で本日は2222の寿スピリッツに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価4190円に対して4180円と振るわなかったのですが、1週間経って4370円と大きく上昇し力強さを見せました‼

 

【どんな会社?】

菓子メーカーの大手で、傘下である地域限定菓子製版会社を統括しています。
現在は洋菓子の通販事業にも力を入れています。

【1週間の株価の推移は?】

13日の終値は4370円で1週間の高値は4400円。

1週間の安値は4145円となっています。

基準値株価は4190円だったので、上昇率の高さの方がやはり目立ちますね(#^.^#)

 

【チャートで見た株価の流れは?】

チャートで見てみると半年前は2700円辺りで推移していたのですが、2か月後には4000円近くにまで株価が上昇‼

そこからしばらく幅広いレンジでもみあっていましたがら今月に入って再び上昇の道を走っていますね‼

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると、10年前はわずか400円台。

そこからきれいな右肩上がりで推移して、現在は当時の10倍以上に膨れ上がっています‼

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で多少の上下はあるものの、やはり業績も右肩上がりで推移していますね‼

特に2016年3月期と2017年3月期の直近2年の業績がすごくいいので、来年以降も期待できそうですね‼

株価と業績の関連性の高さが今の右肩下がりの推移に現れているのではないでしょうか?

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

寿スピリッツの業種は食料品でPBRが10.87、PERが43.17。
13日の終値ベースですが、食料品の業種別の平均PBRが 2.37で、PERが23.27と平均よりも大きく割高となっております。

 

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【様々な指標から見た結果は?】

13日の終値時点での14日RSIは96.5%とかなりの高水準。
元々RSIが90%以上でデイトレ検証したのですが1週間経っても以前、高水準を維持しています‼
力強さを感じますね‼

25日移動平均線との乖離率は➕11.2%とこちらも大きく乖離していますね。
9月の半ばからの急騰ぶりが半端ないので、まだ移動平均線が追い付いていない印象です。

サイコロジカルは83.3%とこちらもかなりの高水準。
チャートで見ても大きな陽線の中に小さな陰線があるので、ほとんど陰線が目立ってないように見えますね(笑)

日足で見た移動平均線は
5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線がやや上向き
現在の株価は一番上の5日平均線の上にあります。

75日平均線がまだ現在の上昇に反映されてない感じでさすがに上がりが遅いですね(笑)

10月5日に25日平均線が75日平均線をゴールデンクロスしているので、それにより勢いが継続している印象があります。

 

【この銘柄の優待は?】

寿スピリッツには優待がありまして、
100株以上保有する株主には2000円相当の自社グループ製品
500株以上保有する株主には4000円相当の自社グループ製品
1000株以上保有する株主には
4000円相当の自社グループ製品➕3000円相当のグループ直営店舗優待券

がそれぞれ贈呈されます。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが直近の目標としては、現在上場来高値を更新していますので、このままどんどん上を目指す動きになるかと思います。

やはりテクニカルな指標面での数字の高さは気になってきているので、近いうちに調整の局面を迎えると思っていいと思います。

ただ業績もここ何年かは好調、それに呼応して株価も右肩上がりであがっているので、しばらくは下がる気配はないと私は思います。
もちろん一時的な調整等で下がることはあっても、再び株価は上を目指す動きに変わっていくのではないかと今後予想します‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では明日のデイトレ検証内容と銘柄の発表をさせていただきます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

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