皆様、こんばんは❗
副男です‼

 

【スイングトレード期間と検証内容】

今回は10月13日~10月20日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『RSIが30%以下の銘柄』

 

と言うことで10月13日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま10月20日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した10月13日の前日。
つまり10月12日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

【10月13日~10月20日分スイングトレード結果】

【10月12日 日経平均終値 20954円
10月20日 日経平均終値 21457円】

3672 オルトプラス
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 854円

最終日終値 890円

週最高高値 992円

週最低安値 810円

スイング結果 【⭕】

 

 

3950 ザ・パック
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3915円

最終日終値 3875円

週最高高値 3940円

週最低安値 3850円

スイング結果 【❌】

 

 

6368 オルガノ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2691円

最終日終値 2782円

週最高高値 2929円

週最低安値 2694円

スイング結果 【⭕】

 

 

8041 OUGホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2714円

最終日終値 2718円

週最高高値 2750円

週最低安値 2701円

スイング結果 【⭕】

 

 

8136 サンリオ
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1908円

最終日終値 1886円

週最高高値 1924円

週最低安値 1886円

スイング結果 【❌】

 

 

6432 竹内製作所
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2250円

最終日終値 2301円

週最高高値 2434円

週最低安値 2205円

スイング結果 【⭕】

 

 

2489 アドウェイズ
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 487円

最終日終値 479円

週最高高値 494円

週最低安値 477円

スイング結果 【❌】

 

 

6664 オプトエレクトロニクス
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 720円

最終日終値 659円

週最高高値 720円

週最低安値 655円

スイング結果 【❌】

 

 

7612 Nuts
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 174円

最終日終値 211円

週最高高値 230円

週最低安値 169円

スイング結果 【⭕】

 

 

9978 文教堂ホールディングス
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 411円

最終日終値 405円

週最高高値 414円

週最低安値 394円

スイング結果 【❌】

 

 

スイング本日の成績
5勝  5敗

13日のデイトレの成績
2勝  8敗

 

 

スイング通算の成績
22勝  17敗  1分

デイトレ通算の成績
19勝  20敗  1分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中7銘柄

通算 全40銘柄中26銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

13日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕503円でスイングトレード検証結果は10銘柄中5銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕200円に対してわずか2勝と振るわなかったのですが、一週間経って➕503円と大きく上がって何とか5勝と盛り返すことが出来ましたが、全体的に弱さが目立ちましたね(^_^;)

 

 

そして今回で『RSIが30%以下の銘柄』のスイングトレード検証は最終日となり、通算の成績は22勝17敗1分とやや優勢。

しかし検証した4日間の中ですべての日が日経平均が➕500円を越えている超買い相場の中でこの数字はやはり寂しいというか弱いですね(^_^;)

RSIが30%以下と言うことで、売られ過ぎの指標として知られていますが、やはりなにかきっかけがないとリバウンドする銘柄は少ないのではないかというのか全体的な感想としてありました。

 

 

そんな中で本日は6432の竹内製作所に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価2250円に対して2236円と振るわなかったのですが、1週間経って2301円と最終日こそ大きく値を落としたのですが、19日には2397円をつけていたほど大きく上昇させていました。

 

【どんな会社?】

中国の青島に製販拠点を置き、欧米では上位のシェアを誇るミニショベルなどの建機業の中堅企業です。

 

【1週間の株価の推移は?】

20日の終値は2301円で1週間の高値は2434円。

1週間の安値は2205円となっています。

基準値株価2250円から考えると一時は2400円を越えていたと言うことで、非常に魅力のある銘柄だったのですね(#^.^#)

 

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【チャートで見た株価の流れは?】

チャートで見てみると半年前までは1800円台だった株価も今では2300円台にまで上昇してきています。

ただ、今年の始めに2700円台の年初来高値を出してから1800円台に下落しているのでどちらかと言うとリバウンドしてきていると言った表現の方がいいのでしょうか。

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると10年前も同じ2200円台辺りで推移していたのですが、わずか1年で200円台と10分の1にまで下落するいわゆる逆テンバガーを達成してしまいます。

そんな200円台の推移が4年ほど続きますが、2013年頭ごろに株価が再び上昇すると今度は3年で2700円台にまで見事に復活をしている波瀾万丈の銘柄ですね(笑)

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で見事に株価とマッチしています‼
2008年2月期の業績に対して2009年2月期は大きく減益すると株価も下落。
しばらく続いていた厳しい戦いも2013年2月期から少しずつ回復していくと、そこから業績は右肩上がりと、まさに株価と連動した動きでここまで推移してきています。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

竹内製作所の業種は機械でPBRが1.71、PERが12.47。
20日の終値ベースですが、の業種別の平均PBRが1.77で、PERが21.80と平均よりも 割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

20日の終値時点での14日RSIは43.0%と安全水準。
しばらく陰線が続いていたので、RSIも低めに推移していますね。
20日の大きな下落も反映されています。

25日移動平均線との乖離率は➖0.3%と前日まで➕4.1%もあったのに一気に転落してしまいましたね(^_^;)

サイコロジカルは41.6%とこちらも安全水準。
期間内で見てみるとやはり陰線の多さが目立つので、少し下気味の数字になっています。

日足で見た移動平均線は
5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き

20日に5日移動平均線が25日移動平均線をゴールデンクロスしていますね‼

今後の上昇にも期待したいです(#^.^#)

 

【この銘柄の優待は?】

竹内製作所には株主優待制度はありません。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標として年初来高値である2717円を目指す動きになるかと思います。

ここを超えると上場来高値である2749円もすぐそこなのでそこも超えると上値は一気に軽くなるので今後も楽しみになると思います‼

3つの移動平均線も上向きで上昇トレンドを形成し、テクニカルな指標面もそこまで大きな数字ではないので、今後の株価にも期待が持てるのではないかと思います。

RSIが10%台になるまで下落と言う長い調整を経たので、今後の株価の逆襲にも期待したいですし、このあとも株価は上昇すると私は予想します‼

 

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では明日からのデイトレ検証内容と検証銘柄の発表させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

 

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

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