皆様、こんばんは❗
副男です‼

 

【スイングトレード期間と検証内容】

今回は10月18日~10月25日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『移動平均線がゴールデンクロスした銘柄』

 

と言うことで10月18日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま10月25日になってどう株価が変化するのか‼

 

それぞれの銘柄のデイトレ検証した10月18日の前日。
つまり10月17日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

【10月18日~10月25日分スイングトレード結果】

【10月17日 日経平均終値 21336円
10月25日 日経平均終値 21707円】

1379 ホクト
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1982円

最終日終値 2006円

週最高高値 2033円

週最低安値 1979円

スイング結果 【⭕】

 

1980 ダイダン
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2830円

最終日終値 2893円

週最高高値 2960円

週最低安値 2720円

スイング結果 【⭕】

 

3002 グンゼ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 5270円

最終日終値 5200円

週最高高値 5380円

週最低安値 5180円

スイング結果 【❌】

 

8244 近鉄百貨店
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3720円

最終日終値 3710円

週最高高値 3745円

週最低安値 3650円

スイング結果 【❌】

 

1942 関電工
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1162円

最終日終値 1166円

週最高高値 1184円

週最低安値 1154円

スイング結果 【⭕】

 

3395 サンマルクホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3360円

最終日終値 3360円

週最高高値 3400円

週最低安値 3335円

スイング結果 【△】

 

4554 富士製薬工業
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3815円

最終日終値 3855円

週最高高値 3955円

週最低安値 3780円

スイング結果 【⭕】

 

7102 日本車輌製造
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 303円

最終日終値 308円

週最高高値 308円

週最低安値 300円

スイング結果 【⭕】

 

7649 スギホールディングス
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 5900円

最終日終値 5730円

週最高高値 5930円

週最低安値 5710円

スイング結果 【❌】

 

8013 ナイガイ
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 594円

最終日終値 582円

週最高高値 595円

週最低安値 576円

スイング結果 【❌】

 

 

スイング本日の成績
5勝  4敗  1分

18日のデイトレの成績
5勝  5敗

 

 

スイング通算の成績
18勝  11敗  1分

デイトレ通算の成績
27勝  23敗

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中6銘柄

通算 全30銘柄中21銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

18日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕371円でスイングトレード検証結果は10銘柄中5銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕26円に対して5勝止まりとゴールデンクロス銘柄にしては寂しい結果でしたが、1週間経って日経平均➕371円円と大きく上昇したものの結果は5勝のままと寂しい結果に。

特に25日に日経平均が17日ぶりに下落した事で大きく値を下げる銘柄が多く目立ちましたね(^_^;)

 

 

そんな中で本日は1980のダイダンに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価2830円に対して2774円と大きく値を落としてしまっていますが、1週間経って2893円と➕に転換しました‼

特に24日に前日比➕3.88%と大きく反発したことが背景にあります。

 

【どんな会社?】

関西に地盤を置く明治期からの総合設備の老舗的存在。
電気・空調・水道衛生工事の大手でもあり、首都圏への展開も進めています。

 

【1週間の株価の推移は?】

25日の終値は2893円で1週間の高値は2960円。

1週間の安値は2720円となっています。

基準値株価2830円なので、上にも下にも大きく値が空いた銘柄なので売り時が肝心でしたね‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前の4月は2100円台で推移していた株価は7月末に3100円台にまで大きく上昇させます。

しかし翌月の8月末には2400円台にまで再び株価を落とし、現在はそのリバウンドの途中といったところでしょうか。

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

10年前から1000円~1200円辺りで推移していたのですが、2014年頃から株価が上昇し始めるとそこから一気に勢いづいていまの株価にまで上っています。

 

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【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で大きな黒字幅こそあまりないものの赤字ではない推移でいたのですが、2014年3月期辺りから徐々に利益幅を上げていくと、現在までキレイな右肩上がりで推移しています。

株価も2014年頃から上がってきているので、株価と業績との関連性は高いものだと思われます。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

ダイダンの業種は建設業でPBRが1.11、PERが13.44。
25日の終値ベースですが、建設業の業種別の平均PBRが1.59で、PERが13.61と平均よりも割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

25日の終値時点での14日RSIは59.4%と安全水準。

10月5日辺りから株価は下落し、12日辺りにはリバウンドして大きく上昇しているので、RSIも高すぎず低すぎずで推移しています。

 

25日移動平均線との乖離率は➕4.8%とこちらも安全水準。

12日からの上げにまだ移動平均線が追い付いていません。

 

サイコロジカルは66.6%とこちらはやや高め。

上にも書きましたが、12日からの上昇で陽線が目立つので数字も高いものだと思われます。

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線がやや上向き

現在の株価は一番上の5日平均線の上にあります。

75日平均線はホントにやや上向き程度でもう横ばいと思ってもらっても大丈夫です(笑)

最近の上昇が激しいので、5日平均線が17日に25日平均線を、19日には75日平均線を一気にゴールデンクロスしている大きな上げを見せています‼

ただし24日の陽線がボリンジャーバンドσ3を通過しています。

 

【この銘柄の優待は?】

ダイダンには株主優待制度はありません。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては大台の3000円まで盛りかえして、直近の高値である3070円を目指す動きになるかと思います。

その先は年初来高値であり、上場来高値である3154円を目指してほしいですね‼

テクニカルな指標面でのやや高めの水準は少し気になりますが、それでもまだまだ上昇の余地はありますし、何よりも業績も株価も移動平均線も右肩上がりで推移しているので、この先の株価はよほど悪い業績や発表がない限りは目先の調整こそはあるものの、安定して推移していくものだと私は予想します‼

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では19日~26日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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