皆様、こんばんは❗
副男です‼

 

【スイングトレード期間と検証内容】

今回は10月19日~10月26日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『移動平均線がゴールデンクロスした銘柄』

 

と言うことで10月19日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま10月26日になってどう株価が変化するのか‼

 

それぞれの銘柄のデイトレ検証した10月19日の前日。
つまり10月18日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

【10月19日~10月26日分スイングトレード結果】

 

【10月18日 日経平均終値 21363円
10月26日 日経平均終値 21739円】

 

3141 ウエルシアホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4225円

最終日終値 4165円

週最高高値 4340円

週最低安値 4135円

スイング結果 【❌】

 

 

6358 酒井重工業
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3590円

最終日終値 3585円

週最高高値 3625円

週最低安値 3510円

スイング結果 【❌】

 

 

6459 大和冷機工業
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1236円

最終日終値 1252円

週最高高値 1264円

週最低安値 1214円

スイング結果 【⭕】

 

 

3465 ケイアイスター不動産
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2072円

最終日終値 2193円

週最高高値 2216円

週最低安値 2047円

スイング結果 【⭕】

 

 

4536 参天製薬
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1821円

最終日終値 1804円

週最高高値 1838円

週最低安値 1794円

スイング結果 【❌】

 

 

7956 ピジョン
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3920円

最終日終値 3880円

週最高高値 4010円

週最低安値 3850円

スイング結果 【❌】

 

 

9062 日本通運
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 7440円

最終日終値 7440円

週最高高値 7530円

週最低安値 7290円

スイング結果 【△】

 

 

9413 テレビ東京ホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2345円

最終日終値 2332円

週最高高値 2371円

週最低安値 2320円

スイング結果 【❌】

 

 

9644 タナベ経営
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1418円

最終日終値 1434円

週最高高値 1444円

週最低安値 1406円

スイング結果 【⭕】

 

 

9900 サガミチェーン
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1402円

最終日終値 1393円

週最高高値 1407円

週最低安値 1376円

スイング結果 【❌】

 

 

スイング本日の成績
3勝  6敗  1分

19日のデイトレの成績
6勝  4敗

 

 

スイング通算の成績
21勝  17敗  2分

デイトレ通算の成績
27勝  23敗

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中3銘柄

通算 全40銘柄中24銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

19日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕371円でスイングトレード検証結果は10銘柄中3銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕85円に対して6勝とあまり強さを感じなかったのですが、1週間経って日経平均➕371円で3勝と大きくしょうりつをおとす形になってしまいました。

特にデイトレでは勝っていた銘柄が1週間で値を落としたと言う銘柄が多いのが今回目立ちましたね(^_^;)

 

 

そんな中で本日は3465のケイアイスター不動産に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価2072円に対して2132円と好成績をおさめたのですが、1週間経って2193円と更に大きく値を伸ばす形になりました‼

 

【どんな会社?】

北関東に地盤をおき、分譲住宅が主力で、規格型注文住宅はフランチャイズ展開も行っています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

26日の終値は2193円で1週間の高値は2216円。

 

 

1週間の安値は2047円となっています。

 

基準値株価は2072円なので高値幅は大きく魅力がありますね‼

 

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

半年間のチャートで見てみると

 

 

5月頭の1600円台の株価から6月末には2200円に上昇させるも、その2か月後には1800円台にまで下落してしまいます。

しかし株価は再び上昇基調に戻し、2100円台にまで回復しています。

 

そして過去のチャートの推移を見てみると

 

 

2015年12月の上場開始値は641円で、そこから現在の2100円まで右肩上がりではきれいに推移しています‼

 

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【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると2017年3月期の発表しかないので比べようがなくなんとも言いようがありませんが、その2017年3月期は大きく黒字で着地しているので、この業績を基準として来期にどうなるかが焦点になります。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

 

ケイアイスター不動産の業種は不動産業でPBRが2.86、PERが9.32。
26日の終値ベースですが、不動産業の業種別の平均PBRが1.51で、PERが15.64と平均よりもPBRが割高、PERが割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

26日の終値時点での14日RSIは90.4%とかなりの高水準。

10月6日から現在まで大きな陽線が目立っているので、数字も自ずと大きくなっています。

 

 

25日移動平均線との乖離率は➕6.4%とやや高水準。

直近の上昇にまだ移動平均線が追い付いていません。

 

 

サイコロジカルは66.6%とこちらもやや高水準。

陽線ばかりが目立ちますが、実は大きな陽線の中に次の陽線が収まっている状態が何日かあるので、陽線でも株価は下がっている日があるというのが数字が大きすぎない秘密です。

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き

現在の株価は一番上の5日平均線とくっつくようににあります。

75日平均線に関してははまだ直近の大きな上昇の反映が遅れているので、横ばいのままですね。

この先、大きな下落がない限りはすこしずつ上に向いてくるでしょう。

ここ何日かの日足はキレイにボリンジャーバンドσ2を越えそうで越えない微妙な位置にいます(笑)

 

【この銘柄の優待は?】

ケイアイスター不動産には優待がありまして

100株以上保有する株主にはクオカード1000円分

500株以上保有する株主にはクオカード3000円分

がそれぞれ贈呈されます。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては一番近い高値を越えたので、次は年初来高値である2233円を目指す動きになるかと思います。

ただテクニカルな指標面では高水準な数字が目立っているので、目先の調整は避けては通れないでしょう。

短期的なトレンドは上昇トレンドですが、長期の移動平均線でいうと横ばいなのが気になります。

上場してからキレイな右肩上がりで来ているとはいえ、業績の発表がまだ一年分しかないので、来期の決算発表次第で大きくチャートが変わるとおもっていいと思います。

とは言え、やはり上場からわずか2年足らずで3倍以上に成長させた勢いはやはり魅力があるので、今後の株価には期待したくなるところではありますが、どうもまだ間もないので手探り感が否めないので、個人的には来期の決算発表をみてから取引をすることをおすすめしたいですね‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では20日~27日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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