住友金属鉱山、ニッケルと銅価格の上昇で株価上昇。今後の推移も予想してみた

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は10月31日~11月7日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『サイコロジカルが75%の銘柄』

 

と言うことで10月31日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま11 月7日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した10月31日の前日。
つまり10月30日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

【10月31日~11月7日分スイングトレード結果】

【10月30日 日経平均終値 22011円
11月7日 日経平均終値 22937円】

1879 新日本建設
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 985円

最終日終値 1024円

週最高高値 1026円

週最低安値 991円

スイング結果 【⭕】

 

1926 ライト工業
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1155円

最終日終値 1172円

週最高高値 1177円

週最低安値 1148円

スイング結果 【⭕】

 

2492 インフォマート
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 845円

最終日終値 675円

週最高高値 859円

週最低安値 671円

スイング結果 【❌】

 

2501 サッポロホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3540円

最終日終値 3410円

週最高高値 3685円

週最低安値 3345円

スイング結果 【❌】

 

3280 エストラスト
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 812円

最終日終値 867円

週最高高値 872円

週最低安値 813円

スイング結果 【⭕】

 

3401 帝人
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2390円

最終日終値 2474円

週最高高値 2498円

週最低安値 2321円

スイング結果 【⭕】

 

4187 大阪有機化学工業
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1363円

最終日終値 1353円

週最高高値 1368円

週最低安値 1328円

スイング結果 【❌】

 

4246 ダイキョーニシカワ
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1941円

最終日終値 1899円

週最高高値 1945円

週最低安値 1863円

スイング結果 【❌】

 

5214 日本電気硝子
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4660円

最終日終値 4735円

週最高高値 4745円

週最低安値 4560円

スイング結果 【⭕】

 

5713 住友金属鉱山
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4457円

最終日終値 4890円

週最高高値 4911円

週最低安値 4423円

スイング結果 【⭕】

 

6055 ジャパンマテリアル
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3210円

最終日終値 3365円

週最高高値 3435円

週最低安値 3205円

スイング結果 【⭕】

 

6135 牧野フライス製作所
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1052円

最終日終値 1142円

週最高高値 1144円

週最低安値 1044円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
8勝  4敗

31日のデイトレの成績
8勝  4敗

 

スイング通算の成績
17勝  7敗

デイトレ通算の成績
29勝  18敗  1分

 

デイトレ検証との比較

本日 全12銘柄中8銘柄

通算 全24銘柄中16銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

スポンサーリンク

 

【スイングトレード結果の考察と感想】

 

31日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕926円でスイングトレード検証結果は12銘柄中8銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➖0.6円に対して8勝と好成績だったのですが、1週間たって日経平均➕926円と大きく上がったにも関わらず8勝のままと微妙な展開。

いくら相場が上がっても銘柄自体の勢いがなくなれば上昇は難しいというところでしょうか(^_^;)

 

 

そんな中で本日は5713の住友金属鉱山に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価4457円に対して4456円と振るわなかったのですが、1週間経って4890円と大きく値を伸ばしております‼

大きく上昇した理由として挙げられるのは、ニッケルの価格が2年半ぶりの水準に上昇していることと、中国需要の拡大で銅価格も上昇していることがあげられます。

 

【どんな会社?】

非鉄金属と電子材料を柱におき、資源開発や精錬に重点的に投資を行っております。

 

【過去にはこんな発表も】

8月21日の記事

燃料電池の電極用酸化ニッケル粉の量産化実証設備を2018年を目処に新たに導入すると発表しました。燃料電池の本格的な製品化に向けた需要増加に対応する目的があります。

 

【1週間の株価の推移は?】

31日の終値は4890円で1週間の高値は4911円。

 

 

1週間の安値は4423円となっています。

基準値株価が4457円なので高値とは10%以上も利益を産み出している理想的な1週間となりましたね(笑)

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは2600円台だった株価もここ数ヵ月見事なまでの右肩上がりで現在まで倍近くにまで株価を成長させてきています。

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

10年前までは今と同じ4000円台後半の株価をつけていたのですが、そこから1000円台にまで大きく下落すると、そこから1000円台から3000円台の揉み合いの時期が何年も続いていました。

今年の大きな急騰によりもみ合いを抜け出しているので、今後更なる上昇も期待できそうです‼

 

スポンサーリンク

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間でやはり株価が大きく下がった2009年は営業利益と純利益が大幅に減益着地となっています。

そこから徐々に業績を戻しつつあるのですが、2016年に再び大きく減益で着地するなど、厳しい戦いが続いていますね。

2017年の業績も純利益は赤字に転落していますので、来季からの巻き返しに期待したいです‼

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

住友金属鉱山の業種は非鉄金属でPBRが1.39、PERが21.41。
7日の終値ベースですが、非鉄金属の業種別の平均PBRが1.16で、PERが15.52と平均よりもやや割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

7日の終値時点での14日RSIは90.7%とかなりの高水準。

10月から今までほぼ株価は上昇している完全な買い相場なのでRSIも極端に大きな数字になっています。

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➕16.4%とこちらもかなりの高水準。

上昇により25日平均線も大きく上向いているのですが、株価の上昇率も大きいので平均線が全く追い付いていませんね(^_^;)

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは66.6%とやや高水準ではあるものの以外と低い印象。

陽線の多さは際立っているのですが、株価自体は下がっている日もあるみたいですね。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き

言わずもがな完全な上昇トレンドです。

10月10日に5日平均線が25日平均線をゴールデンクロスしてから更に上昇の勢いが高まってきているような印象を受けます。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては現在は年初来高値を更新しているのでどんどん上を目指す動きになるかと思います。

上に挙げた鉱石の上昇に伴い、18年3月期の連結営業利益は750億円見込みですが、900億円にまで増額するのではないかと言う観測が出ており、それによる期待感も上昇理由としてあげられます。

 

5000円の大台突破は過去10年間ではない数字なので、是非ともそこを目指してほしいところですが、やはりテクニカルな指標面での大きな数字が目立ちます。

なので目先の調整は避けられないとは思いますので、近いうちに株価の下落があるかとは思います。

中国需要はおそらく今後も続いていくとは思いますので、胴価格の上昇と共に住友金属鉱山の業績も上がっていけば、調整後も必ず上昇していくと私は予想します。

長年続いたもみ合いを抜けているところなので上値は軽いと思いますので、今後の株価の推移にも是非とも期待したいところですね‼

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では1日~8日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

スポンサーリンク

 

【関連リンク】

・今回紹介した【住友金属鉱山】についての過去のニュース、記事はこちらに記載しています。

8月21日の記事

燃料電池の電極用酸化ニッケル粉の量産化実証設備を2018年を目処に新たに導入すると発表しました。燃料電池の本格的な製品化に向けた需要増加に対応する目的があります。

 

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

このエントリーをはてなブックマークに追加

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

↑↑↑↑↑↑
ポチお願いします‼
他の方のブログもここから見れます‼

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

ブロトピ:ブログ更新しました♪

ブロトピ:ブログ更新しました

ブロトピ:ブログ更新通知

ブロトピ:こんな記事あります

ブロトピ:ブログ更新しました

ブロトピ:今日のブログ更新

ブロトピ:こんな記事書きました!

ブロトピ:記事更新!!

 

【お問い合わせフォーム】

・なお、副男ブログでは相互リンクも受付中‼

相互リンク、ご要望、ご希望、お叱りの言葉など何でもお気軽にご連絡下さい‼