三菱マテリアル、10年間のチャートから今後の株価の推移を予想してみた

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は11月1日~11月8日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『サイコロジカルが75%の銘柄』

と言うことで11月1日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま11月8日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月1日の前日。
つまり10月31日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

【11月1日~11月8日分スイングトレード結果】

【10月31日 日経平均終値 22011円
11月8日 日経平均終値 22913円】

1414 ショーボンドホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 6960円

最終日終値 7160円

週最高高値 7190円

週最低安値 6930円

スイング結果 【⭕】

 

1916 日成ビルド工業
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1292円

最終日終値 1292円

週最高高値 1319円

週最低安値 1221円

スイング結果 【△】

 

4118 カネカ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 932円

最終日終値 965円

週最高高値 966円

週最低安値 933円

スイング結果 【⭕】

 

4634 東洋インキSCホールディングス
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 665円

最終日終値 666円

週最高高値 670円

週最低安値 648円

スイング結果 【⭕】

 

5451 淀川製鋼所
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3310円

最終日終値 3390円

週最高高値 3460円

週最低安値 3140円

スイング結果 【⭕】

 

5711 三菱マテリアル
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4290円

最終日終値 4580円

週最高高値 4605円

週最低安値 4280円

スイング結果 【⭕】

 

6274 新川
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 867円

最終日終値 888円

週最高高値 918円

週最低安値 866円

スイング結果 【⭕】

 

6371 椿本チェイン
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 969円

最終日終値 943円

週最高高値 943円

週最低安値 898円

スイング結果 【❌】

 

7202 いすゞ自動車
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1648.5円

最終日終値 1769円

週最高高値 1777円

週最低安値 1647.5円

スイング結果 【⭕】

 

7246 プレス工業
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 632円

最終日終値 695円

週最高高値 710円

週最低安値 619円

スイング結果 【⭕】

 

9381 エーアイテイー
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1323円

最終日終値 1367円

週最高高値 1395円

週最低安値 1347円

スイング結果 【⭕】

 

9613 NTTデータ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1317円

最終日終値 1317円

週最高高値 1363円

週最低安値 1300円

スイング結果 【△】

 

 

スイング本日の成績
9勝  1敗  2分

1日のデイトレの成績
8勝  4敗

 

スイング通算の成績
26勝  8敗  2分

デイトレ通算の成績
29勝  18敗  1分

 

デイトレ検証との比較

本日 全12銘柄中7銘柄

通算 全36銘柄中23銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

1日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕902円でスイングトレード検証結果は10銘柄中9銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕408円に対して8勝とまずまずな結果だったのですが、1週間たって日経平均902➕円と大きく上がって9勝とまずまず。

デイトレの時から大きく日経平均が上がっていたので、元々成績が良かったことも背景にありますね。

 

 

そんな中で本日は5711の三菱マテリアルに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価4290円に対して4335円と少しですが上昇しましたが、1週間経って4580円と更に値を伸ばしました‼

 

【どんな会社?】

セメント・銅・加工・電子材料の4つを展開しており、特に伸銅品は国内首位を誇っております。
今は更に自動車・IT・リサイクルにも注力しています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

1日の終値は4580円で1週間の高値は4605円。

 

 

1週間の安値は4280円となっています。

基準値株価が4290円なのでほとんど➕で推移していたほか、➕幅が400円近くと大きく値上がりし、一週間経っても衰えていない勢いの強さを見せつけました‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

 

半年前の5月時点での株価は3100円台だったのですが、そこから右肩上がりで現在まで推移しており、4400円台にまで株価を伸ばしています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2008年に5000円以上あった株価が一気に1600円台にまで大きく暴落すると、そこからゆるやかーーに上昇していき2015年には下落前の5000円台の大台を一時突破します。

翌年には3000円以下にまで一事は下落するも現在まで4400円台にまでリバウンドしてきています。

 

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【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で2009年と2010年に経常利益と純利益が大幅に減益で着地すると株価もそれに伴い暴落。

特に2010年の純利益は過去10年間で唯一の赤字転落となってしまっています。

しかし翌年から純利益は黒字浮上、営業利益も増益で盛り返すとそこからこちらも株価同様に緩やかではありますが安定して業績をあげていっていました。

2017年の決算では特に純利益が大きく減益で着地してしまっているので、来期では盛り返してほしいところ。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

三菱マテリアルの業種は非鉄金属でPBRが0.96、PERが19.35。
8日の終値ベースですが、非鉄金属の業種別の平均PBRが1.17で、PERが15.68と平均よりもPBRが割安でPERが割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

1日の終値時点での14日RSIは92.7%とかなりの高水準。

10月半ばからの上昇の勢いが特に凄いので数字もどんどん上昇していっています。

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➕10.3%と高水準。

上にも書きましたが特に10月半ばの上昇率が凄いので25日平均線がまだ追い付いていない状況にあります。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは75.0%とこちらもやはり高水準。

パッと見ただけでも陽線の多さが目立ちます。

私個人の感覚だともっと数字があると錯覚してしまうほどの上昇です。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き

5日平均線は10月10日に25日平均線をゴールデンクロスして以降、1度も下回るどころかどんどん乖離幅を広げています。

短期的にも長期的にもキレイな上昇トレンドで現在のところは推移しています。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては現在は年初来高値であるのでどんどん上を目指す動きになるかと思います。

ゆくゆくは2015年に記録した5180円の直近の高値を目指したいところ。

月足で見てもそこへ向かって一直線に株価が上がっているので、この勢いがどこまで続いていくのかが見所ですね‼

ただテクニカルな指標で見ても、チャートで見ても少し上がりすぎ感が否めない状況にあるのは確かです。

目先の調整は避けられないので、そこの下落幅を以下に少なく押さえることができるかが直近の焦点になると思います。

近いうちに決算も控えてると思うので、その発表の内容によっても株価の推移は大きく変わると思うので、色々と目が離せない三菱マテリアルの株価ですね‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では2日~9日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

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