サトーHD、通期の業績の上方修正発表で株価上昇。保有資産の譲渡が背景か

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は11月2日~11月9日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『サイコロジカルが75%以上の銘柄』

 

と言うことで11月2日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま11月9日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月2日の前日。
つまり11月1日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

【月日~月日分スイングトレード結果】

【11月2日 日経平均終値 22420円
11月9日 日経平均終値 22868円】

1518 三井松島産業
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1463円

最終日終値 1457円

週最高高値 1507円

週最低安値 1442円

スイング結果 【❌】

 

1893 五洋建設
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 761円

最終日終値 763円

週最高高値 781円

週最低安値 750円

スイング結果 【⭕】

 

4272 日本化薬
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1806円

最終日終値 1790円

週最高高値 1899円

週最低安値 1762円

スイング結果 【❌】

 

4343 イオンファンタジー
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4605円

最終日終値 4450円

週最高高値 4650円

週最低安値 4435円

スイング結果 【❌】

 

5310 東洋炭素
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3220円

最終日終値 3165円

週最高高値 3285円

週最低安値 3095円

スイング結果 【❌】

 

5334 日本特殊陶業
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2597円

最終日終値 2646円

週最高高値 2716円

週最低安値 2594円

スイング結果 【⭕】

 

6287 サトーホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2781円

最終日終値 3115円

週最高高値 3375円

週最低安値 2776円

スイング結果 【⭕】

 

6358 酒井重工業
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3705円

最終日終値 4010円

週最高高値 4050円

週最低安値 3655円

スイング結果 【⭕】

 

7213 レシップホールディングス
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 950円

最終日終値 950円

週最高高値 950円

週最低安値 929円

スイング結果 【△】

 

7251 ケーヒン
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2118円

最終日終値 2270円

週最高高値 2480円

週最低安値 2134円

スイング結果 【⭕】

 

8001 伊藤忠商事
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2009円

最終日終値 1989.5円

週最高高値 2053.5円

週最低安値 1963.5円

スイング結果 【❌】

 

 

8015 豊田通商
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4185円

最終日終値 4320円

週最高高値 4420円

週最低安値 4180円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
6勝  5敗  1分

2日のデイトレの成績
8勝  4敗

 

スイング通算の成績
32勝  13敗  3分

デイトレ通算の成績
29勝  18敗  1分

 

デイトレ検証との比較

本日 全12銘柄中9銘柄

通算 全48銘柄中32銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

2日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕448円でスイングトレード検証結果は12銘柄中6銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕119円に対して8勝とまずまずの結果だったのですが、1週間たって日経平均➕442円と大きく上がったのにも関わらず6勝と勝率を落とす結果に。

特に9日に一時的ではありますが日経平均が400円近く➖で取引される時間帯があり、そのときの大きな下落を取り戻せず最終日に➖に転換してしまう銘柄がいくつか見られました。

 

本日で『サイコロジカルが75%の銘柄』のスイングトレード検証報告の最終日を終えましたが、通算の結果は32勝13敗3分とかなりの好結果。

日経平均が週単位で1000円近く上がったときもあったので勝率がいいのはまぁ当たり前なのですが、上昇幅が極端に大きい銘柄と微妙な上がり方をしている銘柄に分かれていることと、デイトレの時点で下落した銘柄はほとんど大きく上には上がってきていないと言う事が今回の検証でわかりました。

日経平均が大きく上がったなかで上がれない銘柄が多いと言うことは相場が悪くなればもっと上がれない銘柄というのは増えてくるのだろうなと言う印象を受けましたね。

 

 

そんな中で本日は6287のサトーホールディングスに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価2781円に対して2819円とまずまずだったのですが、2日の取引終了後に通期の業績予想の上方修正を発表し、翌6日には3130円、7日には3365円と大幅に株価を上げました‼

内容を詳しく説明すると2018年3月期の通期の連結純利益予想を従来の36億円から45億円に上方修正し、これで前年同期比を39.7%増益としました。

上期で保有資産の譲渡による売却益を計上しており、上期の純利益で既に24.1億円と前年同期比を60.1%も増益で着地したことが背景にあります。

 

【どんな会社?】

バーコード、プリンタなどの自動認識システムで世界首位級を誇り、海外での展開を更に強化していっています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

2日の終値は3115円で1週間の高値は3375円。

 

 

1週間の安値は2776円となっています。

基準値株価が2781円なので高値の3375円とは600円近くも➕と最高の結果となりましたね‼

こういう記事を良く書きますが、毎回『買っておけばよかった』と後悔する日々です(笑)

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年間ほどずっと2400円台から2800円台のレンジでの揉み合いが続いていましたが、今回の急騰により大きく上抜ける形になりました。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2009年は700円台だった株価が徐々に右肩上がりで上昇していき、2015年には3550円の高値をつけるまでに大きく成長します。

翌年には1700円台にまで下落するものの現在は再びリバウンドを開始し、下落前の3550円にまでもう少しと言うところまで来ました‼

 

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【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間でやはり株価が下がっていた2009年に大きな減益で着地しておりますが、翌年から徐々に右肩上がりで盛り返すと、株価が一番大きく上がった2015年には営業利益は過去10年で最高を記録するなど高水準での着地をみせます。

翌2016年と2017年はあまり元気のない業績なのですが、今回の発表で来期への業績への期待が大きくなってきていますね‼

ちなみに今回修正した2018年の純利益予想の45億円を達成すると2014年に記録した数字を抜き過去10年間での最高益となります‼

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

サトーホールディングスの業種は機械でPBRが1.88、PERが23.21。
9日の終値ベースですが、機械の業種別の平均PBRが1.92で、PERが21.85と平均よりもPBRが割安、PERが割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

9日の終値時点での14日RSIは72.4%と高水準。

急騰時のRSIは93%と大きくなっていますので、そこに比べるとやや下がりましたがまだまだ調整が必要な数字ですね。

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➕12.1%とこちらも当たり前ですがかなりの高水準。

こちらも急騰時は➕23%と大きな乖離があったのでだいぶ下がりましたが、やはり急騰に25日平均線が追い付いていないのが現状です。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは75.0%とこちらもかなりの高水準。

急騰前からもどちらかと言うと陽線の方が目立つので元々サイコロジカルは高かったように感じますね。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き

急騰の株価が反映されてきたのか、それまで横ばいだった株価が少しずつ上向き始めました‼

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては今回の急騰で年初来高値が3375円まで上がったので、そこを越えて2015年に記録した3550円を目指す動きになるかと思います。

業績の面でいうと純利益は予想通りいけば過去10年で最高益となるので、3550円を越える動きがあっても何ら不思議はありません。

ここまで大幅に上方修正すると言うことはある程度の達成する自信があるということなので、来期の決算は大いに期待していいと思います。

仮に3550円を越えると過去10年では最高値となりますので、上値は軽くなると思いますので、どんどん上に行く動きもこれからあってもいいと思います。

ただテクニカルな指標で見るとかなりの高水準な数字が目立ちますので、目先の調整を経てからになると言うことは頭に入れておいてくださいね‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では明日のデイトレ検証内容の発表になるのでよろしくお願いいたします‼

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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