昭和電線HD、株価の調整を経て再び上昇なるか?今後の推移を予想してみた

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は10月10日~10月17日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『サイコロジカルが80%以上ある銘柄』

 

と言うことで10月10日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま10月17日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した10月10日の前日。
つまり10月9日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【10月10日~10月17日分スイングトレード結果】

【10月9日 日経平均終値 22868円
10月17日 日経平均終値 22396円】

1430 ファーストコーポレーション
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1233円

最終日終値 1212円

週最高高値 1245円

週最低安値 1173円

スイング結果 【❌】

 

1810 松井建設
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1047円

最終日終値 935円

週最高高値 1034円

週最低安値 932円

スイング結果 【❌】

 

2211 不二家
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2677円

最終日終値 2561円

週最高高値 2671円

週最低安値 2556円

スイング結果 【❌】

 

2593 伊藤園
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4080円

最終日終値 4045円

週最高高値 4130円

週最低安値 3985円

スイング結果 【❌】

 

5805 昭和電線ホールディングス
デイトレ結果 【△】

基準値株価 1102円

最終日終値 1025円

週最高高値 1115円

週最低安値 997円

スイング結果 【❌】

 

4926 シーボン
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2843円

最終日終値 2817円

週最高高値 2850円

週最低安値 2751円

スイング結果 【❌】

 

7731 ニコン
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2350円

最終日終値 2285円

週最高高値 2368円

週最低安値 2246円

スイング結果 【❌】

 

7839 SHOEI
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4200円

最終日終値 4020円

週最高高値 4260円

週最低安値 3930円

スイング結果 【❌】

 

9663 ナガワ
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4855円

最終日終値 4660円

週最高高値 4900円

週最低安値 4645円

スイング結果 【❌】

 

9432 NTT
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 5776円

最終日終値 5744円

週最高高値 5890円

週最低安値 5672円

スイング結果 【❌】

 

 

スイング本日の成績
0勝  10敗

10日のデイトレの成績
1勝  8敗  1分

 

 

スイング通算の成績
18勝  32敗

デイトレ通算の成績
25勝  24敗  1分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中8銘柄

通算 全50銘柄中34銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

10日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➖472円でスイングトレード検証結果は10銘柄中全ての銘柄が一週間で株価が下がってしまう悲しい結果に(^_^;)

デイトレ検証時は日経平均➖187円に対して1勝と厳しい結果だったのですが、1週間たって日経平均➖472円でもっと勝率を落としてしまう結果になってしまいました。

 

 

 

さて、今回の更新で『サイコロジカルが80%の銘柄』のスイングトレード検証報告の最終回を迎えましたが、通算の結果は18勝32敗と厳しい結果に。

1週間を通じて日経平均が大きくて➖900円も下がるなど軒並み大きく下落してしまう相場だった為だと言うことを考慮するとむしろ18銘柄も一週間で耐えたと言うところを評価するべきかもしれませんね(^_^;)

やはりサイコロジカルが80%と言う買われ過ぎサインと言うことで、デイトレ検証時に既に➖だった銘柄はやはり1週間経っても➕に転換せずそのまま調整の下落を迎える銘柄が多かったように感じます。

なので、こういう銘柄を買うときは素早い利益確定を心がけ、ズルズルと持たないと言うのとを意識するといいかもしれませんね。

 

 

そんな中で本日は5805の昭和電線ホールディングスに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価1102円に対して1102円と変わらずだったのですが、1週間経って1025円と大きく株価を下げてしまう結果に。

特に何か悪材料が期間中にあったわけではないのですが、13日に大きく下落してしまうとそのままズルズルと株価を落とす日が続いてしまいましたね(^_^;)

 

【どんな会社?】

東芝発祥の電線メーカーで電力用のインフラ系に強みを持っています。
更に免震装置で国内2位を誇っています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

17日の終値は1025円で1週間の高値は1115円。

 

 

1週間の安値は997円となっています。

基準値株価が1102円なので利益はほとんどなく、下落幅は100円以上なので10%ほどの下落。

仮に1000万円昭和電線ホールディングスに、突っ込めば9000株なので安値の997円計算で945000円も損します……

株って怖いですね((( ;゚Д゚)))

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

一週間では大きく下落してしまいましたが、半年間のチャートでは6月頭に800円台だった株価が右肩上がりで推移しており、今月には1171円の年初来高値を更新しています‼

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2009年にそれまでの1700円台の推移から500円台にまで急落させるとそこからは1200円~1300円付近で上値を押さえられているイメージですね(^_^;)

そこまでは何度かタッチしているのですがすかさず跳ね返されて3桁にまで下落してしまう厳しい期間が続いています。

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高はほとんど横ばいで続いていますが、やはり2008年の業績は越えることができていません。

営業利益は2008年の業績に対して2009年は一気に赤字に転落するなど株価通りの業績。
しかし翌2010年には赤字幅を大きく少なくすると2011年には黒字に転換。

そこから再度赤字に転落することはないものの、パッとしない業績が続いています。

純利益はさらに厳しく、2009年、2010年、2013年、2016年と大幅な赤字での着地と中々波に乗れていません。

しかし迎えた今期は営業利益と純利益は共にここ数年ではない大きな黒字での着地となっているので、来期にも期待が持てそうですね‼

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

昭和電線ホールディングス非鉄金属の業種はでPBRが1.08、PERが13.02。
17日の終値ベースですが、非鉄金属の業種別の平均PBRが1.10で、PERが14.27と平均よりも割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

17日の終値時点での14日RSIは46.0%と半々。

年初来高値を更新した11月2日のRSIは71%とやや高めだったのですが、そこからの大きな下落で数字も落ち着いてきています。

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➖2.7%と安全水準。

こちらも2日時点では➕7%と大きかったので、十分すぎるほどの調整を経ています。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは50.0%と半々。

2日に至るまでの上昇と2日以降の下落が交錯している期間になっていますね。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が下向き
25日平均線が横ばい
75日平均線が上向き

それまで上向いていた25日平均線がついに直近の下落で横向いてしまっているので、このままいくと下降トレンドにてんかんしてしまうので、早めの反発がほしいところです。

更に17日に5日平均線がついに25日平均線をデッドクロスしてしまったので、余計に早めの反発が待ち望まれます。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としてはやはり年初来高値である1171円を目指す動きになるかと思います。

この数字を出してからの翌日から下落が始まっているので、調整段階と言いたいところですが、さすがにトレンドが下降に転換してしまいがちなので、早めの反発がほしいところです。

幸いにもまだ75日平均線が上向いているので、下支えはありそうですがそこの角度まで悪くなるといよいよ危ないですね。

テクニカルな指標の数字でも十分すぎるほどの調整を経ているので、言ってしまえばいつ反発が来てもおかしくはない状況です。

厳しい業績が続いていただけに今期の決算は嬉しいところ。

この推移がしばらく続けば長年続いていたもみ合い相場から抜け出すことも十分に考えられるとおもうので、是非とも株価ともとに業績にも注目して見てください‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では一覧のまとめと明日からのデイトレ検証内容の発表を更新します❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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