ダスキン、上昇一服で長らく続いた急騰の調整なるか?今後の推移を予想

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は11月13日~11月20日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『サイコロジカルが25%の銘柄』

 

と言うことで11月13日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま11月20日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月13日の前日。
つまり11月10日(金曜日)の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

スポンサーリンク

 

【11月13日~11月20日分スイングトレード結果】

【11月10日 日経平均終値 22681円
11月20日 日経平均終値 22261円】

1780 ヤマウラ
デイトレ結果 【△】

基準値株価 957円

最終日終値 892円

週最高高値 962円

週最低安値 876円

スイング結果 【❌】

 

1882 東亜道路工業
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4400円

最終日終値 4385円

週最高高値 4500円

週最低安値 4275円

スイング結果 【❌】

 

2112 塩水港精糖
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 267円

最終日終値 262円

週最高高値 268円

週最低安値 257円

スイング結果 【❌】

 

3038 神戸物産
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4835円

最終日終値 4925円

週最高高値 4960円

週最低安値 4590円

スイング結果 【⭕】

 

3167 TOKAIホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 871円

最終日終値 853円

週最高高値 885円

週最低安値 848円

スイング結果 【❌】

 

3778 さくらインターネット
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 850円

最終日終値 823円

週最高高値 855円

週最低安値 802円

スイング結果 【❌】

 

4555 沢井製薬
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 6450円

最終日終値 6170円

週最高高値 6590円

週最低安値 5860円

スイング結果 【❌】

 

4665 ダスキン
デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2996円

最終日終値 2876円

週最高高値 2988円

週最低安値 2818円

スイング結果 【❌】

 

4714 リソー教育
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 866円

最終日終値 855円

週最高高値 873円

週最低安値 823円

スイング結果 【❌】

 

3521 エコナックホールディングス
デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 136円

最終日終値 125円

週最高高値 140円

週最低安値 123円

スイング結果 【❌】

 

 

スイング本日の成績
1勝  9敗

13日のデイトレの成績
6勝  3敗  1分

 

 

スイング通算の成績
1勝  9敗

デイトレ通算の成績
22勝  24敗  4敗

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中4銘柄

通算 全10銘柄中4銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

 

【スイングトレード結果の考察と感想】

 

13日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➖420円でスイングトレード検証結果は10銘柄中1銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➖300円に対して6勝と好結果だったのですが、1週間たって日経平均➖420円でそこまで大きくは値下がりしていないのですが、1勝止まりと大きく勝率を落としてしまう形に。

デイトレ結果がよかったので、『サイコロジカル25%』の銘柄の反発に期待したのですが、残念な結果に終わってしまいましたね(^_^;)
スポンサーリンク

 

そんな中で本日は4665のダスキンに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価2996円に対して2964円と振るわなかったのですが、1週間経って2876円と更に値を落とす形になってしまいました(^_^;)

 

【どんな会社?】

清掃用具レンタルが主力であり、フランチャイズでミスタードーナツを展開しているのは有名な話ですよね‼

 

【1週間の株価の推移は?】

 

20日の終値は2876円で1週間の高値は2988円。

 

 

1週間の安値は2818円となっています。

基準値株価が2996円なので安値とは180円近く下落してしまっていますね(^_^;)

1000万円突っ込んだら3300株なので580000円ぐらいの損失になっています(^_^;)

社会人の給料を遥かに越える金額が一週間で吹っ飛んでしまいますね……

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

 

半年前までは3000円台手前だった株価ですが、8月頭に大台を突破するもその後は揉み合いの推移が数ヵ月付きます。

更に10月末辺りから株価が下落し始め現在は半年前の株価に逆戻りしていますね(^_^;)

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

一時は1400円台にまで落ち込んでいた株価ですが、2013年頃から大きな陽線をつけると株価は大きく上昇。

そのまま現在までは大きな上昇と調整を繰り返しながら成長を遂げており、今年の年初来高値である3250円が上場来高値であります。

しっかりと成長を続けていますね‼

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高と営業利益は株価と正反対の右肩下がり。

売上高に関してはそこまで大きな減益とまではいかないですが、やはり2008年と今期2017年の業績ではやや差が空いているように感じられます。

逆に営業利益は見てとれるぐらいの右肩下がりでの推移。

2017年にはやや増益で盛り返していますが、それでも過去の業績とはほど遠い内容となっています(^_^;)

純利益に関しても基本は右肩下がりな事には間違いないのですが、随所で大きな増益での着地もちらほらあります。

今期の業績もその一つで過去の業績にはまだまだ及ばないですが、2016年の業績と比べると大きく増益で着地しています。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

ダスキンの業種はサービス業でPBRが1.05、PERが26.97。
20日の終値ベースですが、サービス業の業種別の平均PBRが1.10で、PERが20.40と平均よりもPBRが割安、PERが割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

20日の終値時点での14日RSIは18.1%とかなりの低水準。

11月に入ってからの下落が著しく、3日連続で窓を開けて下落するなど元気のない展開が続いたいるためにこの数字にまで落ち込んでいます。

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➖5.9%と大きな下乖離。

上にも書いた通りの11月からの大きな下落に移動平均線が全く追い付いていません。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは25.0%とこちらもかなりの低水準。

誰がどう見ても陰線が目立つような直近のチャートなので、数字も全くあがって来ていません。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が下向き
25日平均線が下向き
75日平均線が横ばい

75日平均線はまだ下落の反映が行われていないみたいですが、近いうちには下に向くでしょう。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としてはやはり一日でも早く反発することを目指す動きになるかと思います。

月足で見たチャートではかなりの高成長ぶりなので、その反落が始まっている可能性はあります。

これまでも大きく上昇したあとは必ず多かれ少なかれ数ヵ月の下落月があるので、特に今回の上昇は一年近く続いていた急成長なので、少し怖いところも見えています。

長く持っておくのあまり得策とは言えないかもしれませんね(^_^;)

直近の株価では極端に下がりすぎたテクニカルな指標の数字により、一時的には反発する可能性がありますが、まだまだ先行きはわからない状態なので再び大きく下落する可能性も視野にいれておいた方がいいと思います。

仮にこのまま反発して上場来高値である3250円を越えることがあれば話は別ですが、さすがに今の下落基調からそこまでの数字に持っていくのは少し厳しい感じがするので、なにか大きなきっかけがない限りはしばらくは厳しい戦いが続くのではないかと私は予想します。

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では14日~21日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

スポンサーリンク

 

【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

このエントリーをはてなブックマークに追加

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

↑↑↑↑↑↑
ポチお願いします‼
他の方のブログもここから見れます‼

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

ブロトピ:ブログ更新しました♪

ブロトピ:ブログ更新しました

ブロトピ:ブログ更新通知

ブロトピ:こんな記事あります

ブロトピ:ブログ更新しました

ブロトピ:今日のブログ更新

ブロトピ:こんな記事書きました!

ブロトピ:記事更新!!

 

【お問い合わせフォーム】

・なお、副男ブログでは相互リンクも受付中‼

相互リンク、ご要望、ご希望、お叱りの言葉など何でもお気軽にご連絡下さい‼