皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は11月21日~11月28日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『サイコロジカルが20%以下の銘柄』

 

と言うことで11月21日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま11月28日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月21日の前日。
つまり11月20日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【11月21日~11月28日分スイングトレード結果】

【11月20日 日経平均終値 22261円
11月28日 日経平均終値 22486円】

 

【1332 日本水産】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 582円

最終日終値 589円

週最高高値 594円

週最低安値 575円

スイング結果 【⭕】

 

 

【3606 レナウン】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 181円

最終日終値 177円

週最高高値 185円

週最低安値 175円

スイング結果 【❌】

 

 

【3607 クラウディアホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 565円

最終日終値 597円

週最高高値 605円

週最低安値 565円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4114 日本触媒】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 8020円

最終日終値 7850円

週最高高値 8200円

週最低安値 7810円

スイング結果 【❌】

 

 

【4686 ジャストシステム】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2062円

最終日終値 2196円

週最高高値 2197円

週最低安値 2038円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6037 ファーストロジック】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2333円

最終日終値 2341円

週最高高値 2417円

週最低安値 2320円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6814 古野電気】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 719円

最終日終値 773円

週最高高値 825円

週最低安値 718円

スイング結果 【⭕】

 

 

【7550 ゼンショー】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1822円

最終日終値 1871円

週最高高値 1939円

週最低安値 1817円

スイング結果 【⭕】

 

 

【8020 兼松】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1366円

最終日終値 1336円

週最高高値 1378円

週最低安値 1329円

スイング結果 【❌】

 

 

【8253 クレディセゾン】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2059円

最終日終値 2064円

週最高高値 2101円

週最低安値 2035円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
7勝  3敗

21日のデイトレの成績
9勝  1敗

 

 

スイング通算の成績
16勝  3敗  1分

デイトレ通算の成績
30勝  7敗  3分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中8銘柄

通算 全20銘柄中15銘柄

がデイトレと同じ結果。

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

21日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕225円でスイングトレード検証結果は10銘柄中7銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕154円に対して9勝となかなかの好成績だったのですが、1週間たって日経平均➕225円とやや上がったものの7勝と勝率を落としてしまう結果に。

デイトレ結果が良すぎた感が否めない展開ですが、デイトレ検証時の9勝のなかでも1週間後にはしっかり上がった銘柄とあまり上げ幅を伸ばしていないものの差が大きく本格的なリバウンドを開始した銘柄とそうではない銘柄がはっきりわかれましたね。

 

 

そんな中で本日は6814の古野電気に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価719円に対して725円とやや上昇しましたが、1週間経って773円と大きく株価を上げました‼

特に27日にはドローン関連として再び買いが集まり前日比➕9.45%と大きく急騰しました‼

 

【どんな会社?】

魚群探知機、電子海図などの船舶用の電子機器の世界大手であり、無線技術を核にしたGPSや医療機器事業を強化しています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

27日の終値は773円で1週間の高値は825円。

 

 

1週間の安値は718円となっています。

基準値株価が719円なので、たった1円しか下落しないまま➕は100円以上上昇していると言うまさに理想的な銘柄‼

1000万円突っ込むと719円なので13900株買えるので、約147万円をたった一週間で手にすることになります‼

中々このような素晴らしい銘柄には出会えないですね(^_^;)

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前から600円台での推移が続いていましたが、10月頭に一気に700円台半ばにまで急騰します。

その後は一時は700円を切る手前まで株価は落ちるものの、27日に再び上昇しています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

10年前は1800円台だった株価が大きく下落し、2012年には300円台にまで大きく落ちてしまいます。

その後リバウンドして2015年には1200円台にまで一時は上げるものの翌年には500円台にまで落ちるなど厳しい戦いが続いています。

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は2008年からの業績に比べてやや右肩下がりで推移しているものの、大きな減益なくここまで来ているといっていいでしょう。

営業利益は2008年の業績に対して2009年と2010年に大幅な減益での着地により赤字転落寸前まで業績を落としてしまいました。

その後は現在までは赤字に転落とはいかないものの、大きな増益もなく厳しい戦いが続いています。

純利益は2008年の業績に対して、2009年に大幅な減益で着地すると2010年には赤字に転落してしまいます。

その後は年変わりに赤字と黒字を転々としている不安定な業績が続いていますね(^_^;)

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

古野電気の業種は電気機器でPBRが0.65、PERが24.36。
28日の終値ベースですが、電気機器の業種別の平均PBRが1.94で、PERが20.37と平均よりもPBRが割安でPERが割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

28日の終値時点での14日RSIは50.8%と半々。

27日に大きく急騰したものの、それまでのRSIの数字が27%と低く、急騰しても58%までしか上がっていないので、28日の反落によってやや数字を落としています。

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➕2.5%とこちらも安全水準。

それでもやはり急騰直前までは➖3%と下乖離があったので、27日の上げでもそこまで大きな乖離にはなっていません。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは33.3%とこちらは低水準。

11月に入ってから大きく株価が下落しており、その影響でサイコロジカルの数字も小さくなっています。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が横ばい
75日平均線が上向き

5日平均線は27日の急騰の煽りを受けて急角度での上昇。

25日平均線は11月に入ってからの株価の下落によって下向いていましたが、直近の上げによって横ばいにまで推移を戻しています。

75日平均線はまだ11月からの下落の影響を受けておらず、数ヵ月間上昇していた株価の影響によりしっかり上向きでの推移となっています。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては今の下落基調を何とかすることを目指す動きになるかと思います。

27日に大きく急騰した影響により流れは変わりつつあるので、問題はそれ以降になるかと思います。
ここでもう一押しあれば上も見えてくるかとは思いますが、ズルズルと反落するようだと今後も厳しくなるでしょうし、せっかく上向いた5日平均線や25日平均線がまた下向いてしまいます。

更に75日平均線もずるずるいくと根強い動きだったのも息を切らし推移が下向いてきますので、そうなってくるといよいよ上昇は厳しくなってくるので、近いうちの上昇があるかどうかが今後の鍵となりそうですね❗

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では22日~29日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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