伊藤園の株価予想!上期増益着地も通期据え置きでどう株価に影響する?

 

皆様、こんばんは‼
副男です‼

【明日の注目銘柄】

 

<2593> 伊藤園

1日終値 4105円

 

 

【好材料内容は?】

2018年4月期第2四半期の連結決算を発表し、売上高は2658億8300万円で前年同期比3.0%増益、純利益は92億4600万円で前年同期比3.6%だったと発表しました。

なお、この発表による通期の業績予想に関しては修正なしの据え置きとしています。

 

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【どんな会社?】

茶葉製品や緑茶飲料最大手であり、傘下にはタリーズコーヒーがあります。

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは4500円台だった株価ですが、徐々に右肩下がりで推移していき、9月末には3700円台にまで下落してしまいます。

しかしそこからゆるやかに現在までリバウンドしており、再び4000円台の大台を突破しています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

10年前は2600円台だった株価が徐々に下落していき、2009年には1100円台にまで大きく下落しそのまま何年かは揉み合いが続きます。

ところが2013年頃から株価が上がり始めると現在まで止まることなく一気に急上昇。
下落前の2600円を越えて遥か上に推移しています。

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は過去10年で緩やかであるもののしっかりと上昇しながら推移しています。

営業利益と純利益はほぼ同じ推移なのですが、2009年に一度大きく減益して着地するものの、翌年から2014年まではしっかりと右肩上がりで盛り返していきます。

しかし翌2015年に再び大きく減益して着地してしまいますが、再び現在までしっかりと業績を戻し、共に過去10年で最高益となっています。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

 

本日の終値時点での14日RSIは53.7%と安全水準。

10月から緩やかに株価は戻しているものの、RSIの数字は利益確定の調整を挟みながらしっかり安全水準を保っている状態です。

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➕0.9%とこちらも安全水準。

直近の株価の上昇により25日平均線もしっかり上向きに推移しており、更に株価の変動が緩やかなので大きな乖離なく現在まで来ています。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは50.0%とこちらも半々。

上にも書いた通りしっかりと上昇しながらも要所要所で利益確定の売りに押されている日があるのでいい感じの数字となっています。

 

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が横ばい

直近の上昇により5日と25日の短期と長期の平均線はしっかりと上向きに推移しており、75日平均線もそれまでの株価の下落の影響から少し前までは下向いていたのですが、ここにきてようやく横ばいにまで戻してきています。

【まとめ】

今回は2018年4月期第2四半期の連結決算を発表し、売上高は2658億8300万円で前年同期比3.0%増益、純利益は92億4600万円で前年同期比3.6%だったと言うような発表がありましたが、明日からの目標としてはこの業績の発表を聞いてどんどん上を目指す動きになるかと思います。

……と、言いたいところですが正直そう予想しづらい懸念があります。

ここまで業績がいいのに通期の業績の上方修正がないことです。

特に純利益に関しては第2四半期の決算時点で92億円に対して通期は140億円予想と既にかなりの進捗率を誇っています。
本来なら余裕でこの予想はクリアし、業績の上方修正を行うと思われたのですが、変更なしの据え置きと言うことは残りの半期の業績はあまり期待できないと言うことが逆に言えそうですね(^_^;)

明日からの投資家の反応として、そういう懸念に対しての売りが入るのか、それとも単純に前年同期を上回ったということで買いが入るかは正直、明日になってみなければ分かりづらいかなと思いますが、私の予想としては申し訳ないですが通期の業績を気にした売りが優勢かなと予想します‼

正直外れた方がいい気はしますが……

何にせよこのまま予想通り終われば微量ながら増益での着地で通期を終えることになり、2015年から続いている右肩上がりの業績を継続する形になるので、決して根本的には悪い話ではないと思います‼

何にせよ、この発表を見たあとの明日の株価の推移を非常に楽しみにしたいと思いますね‼

 

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【明日のデイトレ検証内容】

続きまして明日のデイトレ検証銘柄の発表から参りたいと思います‼

 

明日からまた一週間が始まるので新しい検証内容で行きます‼

 

明日4日~8日の1週間は

 

 

 

『年初来高値を3~5%更新した銘柄』

 

にしました‼

 

 

前回の『年初来高値を1~3%更新した銘柄』の更に大きく上がったバージョンになります。

こちらも過去に検証させていただいておりまして、7月24日~28日の1週間で通算の成績は

 

13勝35敗2分

 

とかなり低い数字だったのですが、果たして今回も同じように反落基調の1週間となるのか検証したいと思います‼

 

それでは明日のデイトレ検証銘柄10銘柄を下にまとめましたので発表しまーす🎵

 

【明日のデイトレ検証銘柄】

 

【2398 ツクイ】

前日比 ➕3.37%
終値  950円

 

【2533 オエノンホールディングス】

前日比 ➕3.38%
終値  367円

 

【3093 トレジャー・ファクトリー】

前日比 ➕3.80%
終値  1038円

 

【3199 綿半ホールディングス】

前日比 ➕4.71%
終値  2712円

 

【3817 SRAホールディングス】

前日比 ➕3.58%
終値  3615円

 

【5413 日新製鋼】

前日比 ➕3.82%
終値  1796円

 

【6183 ベルシステム24ホールディングス】

前日比 ➕3.23%
終値  1437円

 

【6368 オルガノ】

前日比 ➕3.21%
終値  3025円

 

【7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ】

前日比 ➕4.72%
終値  644円

 

【7213 レシップホールディングス】

前日比 ➕3.83%
終値  949円

 

以上の銘柄になります。
本日の終値ベースで次の日に上がったか下がったかで判断します。

 

【副男の注目銘柄】

【6368 オルガノ】

※下げ予想

 

 

理由……チャートを見てトレンドが決して良くないのと、直近のチャートを見て長い陽線をつけた翌日は必ず反落しているので明日も落ちると予想します‼

明日からまた一週間頑張りましょう‼

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

こちらに過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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