東邦亜鉛の株価予想!業績も株価も上向きで今後もしっかりしていく?

 

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は12月27日~1月10日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回前日比➖3%以上下がった銘柄(上昇トレンド編)』

 

と言うことで12月27日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま1月10日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した12月27日の前日。
つまり12月26日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【12月27日~1月9日分スイングトレード結果】

【12月26日 日経平均終値 22892円
1月10日 日経平均終値 23788円】

 

【3408 サカイオーベックス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2637円

最終日終値 2765円

週最高高値 2775円

週最低安値 2602円

スイング結果 【⭕】

 

 

【5707 東邦亜鉛】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 5960円

最終日終値 6580円

週最高高値 6840円

週最低安値 5990円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6358 酒井重工業】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4395円

最終日終値 4410円

週最高高値 4510円

週最低安値 4395円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4025 多木化学】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 5640円

最終日終値 6020円

週最高高値 6050円

週最低安値 5570円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4979 OATアグリオ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2685円

最終日終値 2721円

週最高高値 2822円

週最低安値 2635円

スイング結果 【⭕】

 

 

【7105 三菱ロジスネクスト】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1014円

最終日終値 1052円

週最高高値 1060円

週最低安値 992円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6167 冨士ダイス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1118円

最終日終値 1151円

週最高高値 1168円

週最低安値 1120円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4275 カーリットホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1124円

最終日終値 1337円

週最高高値 1350円

週最低安値 1167円

スイング結果 【⭕】

 

 

【1435 インベスターズクラウド】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1696円

最終日終値 1648円

週最高高値 1728円

週最低安値 1483円

スイング結果 【❌】

 

スイング本日の成績
8勝  1敗

27日のデイトレの成績
8勝  1敗

 

 

スイング通算の成績
20勝  5敗  1分

デイトレ通算の成績
30勝  28敗  2分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全9銘柄中9銘柄

通算 全26銘柄中18銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

8月21日~8月25日デイトレ検証

『第一回前日比➖3%以上下がった銘柄(上昇トレンド編)』

そのときのスイング総合結果

40勝  10敗

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

27日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕896円でスイングトレード検証結果は9銘柄中8銘柄が基準値株価を上回りました。

 

デイトレ検証時は日経平均➕18円に対して8勝とかなりの好成績だったのですが、1週間たって日経平均➕896円で8勝と変わらず。

おそらくスイングトレード始まって以来のことですが、デイトレ結果とスイングトレード結果が全く同じ結果に終わったのは初めてではないかと思います(笑)

 

 

日経平均が大きく上がって勝率は変わらないのは一見厳しいようにも見えますが、今回勝った8銘柄はほとんど一週間で大きく利益を叩き出しており、地合いの良さを別の角度から見せつけてくれた形になりましたね‼

 

 

本日注目したいと思っている【5707 東邦亜鉛】もその一つです。

デイトレ検証時は基準値株価5960円に対して6150円と好成績だったのですが、1週間経って6580円と更に大きく急騰しました‼

 

【どんな会社?】

亜鉛・鉛の精錬大手であり、環境やリサイクル、電子材料なども展開しています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

10日の終値は6580円で1週間の高値は6840円。

 

 

1週間の安値は5990円となっています。

基準値株価が5960円なので損失は1円もなく、利益は1000円近くも叩き出しているまさに夢のような一週間を過ごした銘柄ですね‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは4600円台付近での株価だったのですが、要所要所で窓を開けて急騰しており、株価も6000円の大台を越えてきています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2009年にそれまでの7000円越えの株価から一気に1000円台に急落すると、数年間の間は2000円台~4000円台でのもみあいの相場が続いています。

しかし2017年には6000円を一度突破するなど緩やかではありますがもみあい相場を抜け出しそうな感じは見受けられるので、今後の株価の推移にも期待したいところですね‼

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は株価が大きく下落した2009年に大きく減益で着地してしまうと、現在まではそのまま横ばいでの推移が続いています。

営業利益は2009年、13年、16年にそれぞれ大幅な減益で着地してしまうものの、前期2017年はここ数年間にない大幅な増益での着地となっています。

純利益は上に書いた2009、13、16年にそれぞれ赤字に転落してしまいますがこちらも2017年には大きく黒字に転換するなど、営業利益と同様に根気も期待したくなるないようになっています。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

東邦亜鉛の業種は非鉄金属でPBRが1.60、PERが9.93。
10日の終値ベースですが、非鉄金属の業種別の平均PBRが1.21で、PERが15.69と平均よりもPBRが割高、PERが割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

10日の終値時点での指標の数字を記載していきます‼

『RSI』

 

RSI………81.4%

 

かなりの高水準ですね‼
一ヶ月前からの株価の上昇が著しいので数字もどんどん上がってきています。

 

『移動平均線乖離率』

 

25日移動平均線との乖離率➕11.0%

 

こちらもかなり高く売りサインが出ていますね。
25日平均線もしっかり上向いてきているのですが株価の上昇に全く追い付いていない状態です。

 

『サイコロジカル』

 

サイコロジカル58.3%

 

こちらは意外にも安全水準ですね。
直近の上昇が著しいなかにもしっかりと利益確定の動きがあることが言えます。

 

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が【上向き】
25日平均線が【上向き】
75日平均線が【上向き】

文句なしの上昇トレンドですね。
5日と25日の短期と中期の平均線は株価の動きに左右されて上下に振れていますが、75日平均線はしっかりと右肩上がりで推移しています。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては【現在は年初来高値付近にいるのでどんどん上】を目指す動きになるかと思います。

直近の高値6680円を11月半ばにつけてからしばらくは大きく下落してしまうなど厳しい戦いが続いていましたが、反転してからはかなり勢いよく上昇していましたね‼

そして今回の検証期間中に年初来高値を更新したので上値は軽くなっているとは思います。

ただやはり何か発表を行ったわけではないので、前回の高値更新時同様にしばらくは調整していく動きになるのではないかと思います。

テクニカル指標の面でRSIと乖離率の高さが目立ってくるので、その辺を意識した利益確定の動きがあることが目先はありそうですね。

業績も2017年の業績は2016年の悪い業績から一気に増益での着地と勢いに乗れそうな点と、月足で見たチャートも数年もみ合っていたレンジを少し脱け出した感じが見受けられるので、今後は業績次第ではありますがそこが安定してくればしっかり上向いていくのではないでしょうか?

あくまで業績次第ではあります‼
なので、むやみに買うのではなくてしっかり四半期単位での業績を見て良さそうなら買いを入れるようにしていくといいと思います‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では12月28日~1月11日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

 

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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