居酒屋を展開している一六堂の株価の今後の推移を予想してみた。

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は1月4日~1月11日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回前日比➖3%以上下がった銘柄(上昇トレンド編)』

と言うことで1月4日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま1月11日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した1月4日(大発会)の前日。
つまり12月29日(大納会)の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

スポンサーリンク

 

【1月4日~1月11日分スイングトレード結果】

【12月29日 日経平均終値 22764円
1月11日 日経平均終値 23710円】

 

【6197 ソラスト】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2554円

最終日終値 2849円

週最高高値 2850円

週最低安値 2563円

スイング結果 【⭕】

 

 

【9731 白洋舍】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4400円

最終日終値 4365円

週最高高値 4450円

週最低安値 4170円

スイング結果 【❌】

 

 

【6089 ウィルグループ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1749円

最終日終値 1718円

週最高高値 1798円

週最低安値 1705円

スイング結果 【❌】

 

 

【8771 イー・ギャランティ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3555円

最終日終値 3715円

週最高高値 3790円

週最低安値 3535円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6208 石川製作所】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3555円

最終日終値 3035円

週最高高値 3575円

週最低安値 2942円

スイング結果 【❌】

 

 

【3366 一六堂】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 487円

最終日終値 516円

週最高高値 529円

週最低安値 486円

スイング結果 【⭕】

 

 

【3194 キリン堂ホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2028円

最終日終値 2237円

週最高高値 2244円

週最低安値 2000円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6067 メディアフラッグ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 776円

最終日終値 869円

週最高高値 897円

週最低安値 747円

スイング結果 【⭕】

 

スイング本日の成績
5勝  3敗

4日のデイトレの成績
5勝  3敗

 

 

スイング通算の成績
勝  敗

デイトレ通算の成績
30勝  28敗  2分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全8銘柄中6銘柄

通算 全52銘柄中銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

8月21日~8月25日デイトレ検証
『第一回前日比➖3%以上下がった銘柄(上昇トレンド編)』

そのときのスイング総合結果

40勝  10敗

と言う最終結果になりました‼

 

 

【スイングトレード結果の考察と感想】

 

4日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕946円でスイングトレード検証結果は8銘柄中5銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕741円に対して5勝と微妙な結果だったのですが、1週間たって日経平均➕946円と大発会の勢いそのままに➕を維持していたのですが5勝のままと変わらず。

ただやはり勝った銘柄のなかには大きく利益幅を伸ばしたものも多く、上昇トレンドならではの勢いの強さも見せつけてくれました‼

 

 

そんな中で本日は【3366 一六堂】に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価487円に対して492円とまずまずだったのですが1週間経って516円と大きく利益を伸ばしました‼

 

【どんな会社?】

高価格帯の『天地旬鮮八吉』を主力に、都内を中心に居酒屋を展開しております。

また地方漁港のセリ参加権を保有しています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

11日の終値は516円で1週間の高値は529円。

 

 

1週間の安値は486円となっています。

基準値株価が487円なので損失はほとんどなく、40円近く➕10%ほどの利益を一週間で叩き出しました‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前まで400円台だった株価ですがしっかり右肩上がりで上昇していき、一時は555円の年初来高値をつけますが、そこからはやや元気のない展開が続いていました。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2011年に上場したときの株価は305円だったのですが、2013年には一時株価を大きく急騰させ900円台にまで伸ばします。

しかし上昇は長くは続かずあっという間に400円台に下落するとそこから数年間はあまり動きのない展開が続いています。

今回の500円台突破は2013年以来の高水準になります。

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は10年間で安定して横ばいで売上をあげていますね。

営業利益と純利益はは2009年の業績に対して2011年まで右肩下がりで業績を落としてしまっていますが、営業利益は2012年と13年、純利益は2013年に大きく業績をあげて着地します。

しかし翌2014年には再び大きく減益してしまうと現在まで元気のない業績が続いています。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

一六堂の業種は小売業でPBRが0.95、PERが15.64。
11日の終値ベースですが、の業種別の平均PBRが2.13で、PERが26.37と平均よりも割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

11日の終値時点での指標の数字を記載していきます‼

『RSI』

 

RSI………44.5%

 

安全水準ですね。
やや下落基調にあるので一時に比べると数字も大分落ち着いてきています。

 

『移動平均線乖離率』

 

25日移動平均線との乖離率➕0.3%

 

ほぼ平均線と重なっている状態ですね。
こちらも数ヵ月前は一時に10%以上大きく乖離していた時期もありました。

 

『サイコロジカル』

 

サイコロジカル33.3%

 

やや低めの水準ですね。
期間中で言うと12月半ばから年末までの株価の大きな下落の期間が大きく入ってきているので数字も低めになっています。

 

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が【上向き】
25日平均線が【下向き】
75日平均線が【上向き】

面白い動きをしています。

5日平均線はここ数日のややリバウンドの影響を受けて上向きに変化しました。

25日平均線は年初来高値555円をつけてからの調整で下を向いています。

75日平均線はここ数ヵ月の上昇ぶりの影響をうけているのでしっかりと上向きに推移しています。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては【年初来高値である555円】を目指す動きになるかと思います。

 

半年前までは400円台だった株価が一気に555円にまで上がっているので調整の期間が続いている印象ですね。

5日平均線と25日平均線は株価の動きによって角度を変えていますが、75日平均線はしっかり上向きに推移しているのでまだまだ上昇の可能性は残されているといってもいいでしょう。

 

ただやはりここ2ヶ月ほどはある程度の反発はあるものの株価は緩やかに下落してしまっているので、目先の75日平均線の角度をしっかりと注意した方が良さそうです。

この線の角度を変えてしまうと一気にガタッと株価が下落してしまう可能性があるので、株価の同行と共に長期の移動平均線の動きにもチェックしてほしいところ。

 

ただ月足で見たチャートではここ数年ではなかった大きな株価の動きとなっているので、何度も言いますがこのまま再び株価が上昇していく可能性も残されているので一概には今後どうなると言う予想はたてづらいのですが、個人的には75日平均線を意識した買い基調でこのまま行くと私は予想したいと思います‼

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では5日~12日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

スポンサーリンク

 

 

スポンサーリンク

 

 

【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

このエントリーをはてなブックマークに追加

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

↑↑↑↑↑↑
ポチお願いします‼
他の方のブログもここから見れます‼

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

ブロトピ:ブログ更新しました♪

ブロトピ:ブログ更新しました

ブロトピ:ブログ更新通知

ブロトピ:こんな記事あります

ブロトピ:ブログ更新しました

ブロトピ:今日のブログ更新

ブロトピ:こんな記事書きました!

ブロトピ:記事更新!!

ブロトピ:アクセスアップのお手伝い!ブロサーあんてなにあなたも入会してみないか!

ブロトピ:ブログ更新しました!

 

【お問い合わせフォーム】

・なお、副男ブログでは相互リンクも受付中‼

相互リンク、ご要望、ご希望、お叱りの言葉など何でもお気軽にご連絡下さい‼