日本エスリードの株価予想!目先の調整の後は再び上昇していく?

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は11月28日~12月5日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『年初来高値を1~3%更新した銘柄』

 

と言うことで11月28日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま12月5日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月28日の前日。
つまり11月27日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【11月28日~12月5日分スイングトレード結果】

【11月27日 日経平均終値 22495円
12月5日 日経平均終値 22622円】

 

【1811 錢高組】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 6390円

最終日終値 6300円

週最高高値 6860円

週最低安値 6210円

スイング結果 【❌】

 

 

【3221 ヨシックス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3340円

最終日終値 3325円

週最高高値 3590円

週最低安値 3000円

スイング結果 【❌】

 

 

【4091 大陽日酸】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1504円

最終日終値 1555円

週最高高値 1569円

週最低安値 1478円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4911 資生堂】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 5372円

最終日終値 5387円

週最高高値 5595円

週最低安値 5254円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4921 ファンケル】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3285円

最終日終値 3300円

週最高高値 3345円

週最低安値 3175円

スイング結果 【⭕】

 

 

【9828 元気寿司】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4370円

最終日終値 4195円

週最高高値 4500円

週最低安値 4080円

スイング結果 【❌】

 

 

【8877 日本エスリード】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2197円

最終日終値 2370円

週最高高値 2407円

週最低安値 2189円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6506 安川電機】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 5210円

最終日終値 4945円

週最高高値 5310円

週最低安値 4815円

スイング結果 【❌】

 

 

【6157 日進工具】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2704円

最終日終値 2534円

週最高高値 2721円

週最低安値 2515円

スイング結果 【❌】

 

 

【4290 プレステージ・インターナショナル】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1399円

最終日終値 1380円

週最高高値 1444円

週最低安値 1369円

スイング結果 【❌】

 

 

スイング本日の成績
4勝  6敗

5日のデイトレの成績
4勝  6敗

 

 

スイング通算の成績
10勝  10敗

デイトレ通算の成績
27勝  23敗

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中4銘柄

通算 全20銘柄中8銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

7月18日~7月21日デイトレ検証
『年初来高値を1~3%更新した銘柄』

そのときのスイング総合結果

25勝  15敗

と言う最終結果になりました‼

 

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

28日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕127円でスイングトレード検証結果は10銘柄中4銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➖9円に対して4勝と振るわなかったのですが、1週間たって日経平均➕127円と上がったのですが4勝のままと勝率は同じ結果となりました。

特に4日と5日に日経平均が続落している影響でそれまで調子のよかった銘柄が一気に➖に転換する場面が多く目立ちました。

元々の勢いがあると言えど全体的な相場の流れにはあまり勝てないみたいですね(^_^;)
そんな中で本日は8877の日本エスリードに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価2197円に対して2226円と上昇しましたが、1週間経って2370円と更に大きく上昇させました‼

 

【どんな会社?】

マンションの企画開発・販売を柱としており、特に大阪府での供給戸数はトップを誇ります。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

5日の終値は2370円で1週間の高値は2407円。

 

 

1週間の安値は2189円となっています。

基準値株価が2197円なので➖幅はほとんどなく上には200円以上利益を得れるとまさに理想的な上昇具合で一週間を終えましたね‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年間は2100円~1800円辺りでのもみあいが数ヵ月続いていましたが、先月末から株価が上昇し2200円台の大台を突破すると株価は勢いを衰えさせることなく現在まで一気に上昇を続けています‼

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

過去何年間かは3桁から4桁の境目辺りをうろうろしていたのですが、1500円台の壁を突破した辺りから株価は一気に上昇していますね‼

日足で見ても月足で見てももみ合いの上抜けを達成しており、今後の更なる上昇にも期待が持てそうですね‼

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は2008年の業績に対して2009年は大きく減益して着地すると2012年までは元気のない業績が続きます。

しかし翌2013年に少し業績を戻すと現在までしっかりと右肩上がりで回復してきています。

営業利益と純利益はほとんど同じ推移で、売上高同様2009年に大きく減益で着地し、こちらは赤字に転落してしまっています。

翌2010年に男とか黒字に戻し2016年までは緩やかに業績を戻していましたが、2017年の業績はそれまでにない大きな増益での着地で終わり、2008年の業績にまであと一歩と言うところにまで戻してきています。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

日本エスリードの業種は不動産業でPBRが0.99、PERが8.71。
5日の終値ベースですが、不動産業の業種別の平均PBRが1.45で、PERが15.73と平均よりもとなっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

 

5日の終値時点での14日RSIは79.1%とかなりの高水準。

先月の末から現在にかけて2週間ほどで400円も株価をあげている上昇銘柄なのでこの数字は致し方ないと見ていいでしょう。

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➕11.8%とこちらも売られ過ぎサインが出ていますね。

上がり始める前は➖に推移していた乖離率ですが、ここ2週間ほどで一気に➕10%越えしているので、いかに現在の株価の上昇率がすごいかが伺えます。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは83.3%とこちらも高水準。

4日終値の時点で6日連続株価上昇となっており、必然的にサイコロジカルの数字も高くなっていますね。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き

5日平均線は当たり前ながら、直近の上昇により25日平均線もここ数日で上向きに推移しています。

75日平均線は上には数ヵ月も見合いが続いていると書きましたが、レンジごとやや右肩上がりで推移しているので、緩やかではありますが上向きになっていますね。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては現在は年初来高値付近にいますので、どんどん上を目指す動きになるかと思います。

ただチャートを一目見ていただいて分かると思うのですが、さすがに一気に上がりすぎな感じが否めません。

この記事を公開する頃には株価の調整の下落が始まっているかもしれませんが、目先の動きとしてはテクニカルな数字の高さを意識した調整の下落が近いうちに訪れるでしょう。

ただ長期的に見ても緩やかではありますが株価は上昇していますし、月足で見たチャートでも数年続いた揉み合いを抜け出した感じになっているので、上値はこれまでとは違って相当軽くなっているものと思われます。

ですので、今後は調整を経たのちではありますがしっかりと上昇していくものと私は予想します。

この銘柄を買うときは近い調整の段階では決して買わないで下落を終えたと判断し、株価が上がり始めた段階で買い始めるのが1番だと思いますよ‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では29日~6日の
スイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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