キッコーマンの株価予想!目先の調整はあるもののその先は素直に買い?

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は11月29日~12月6日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『年初来高値を1~3%更新した銘柄』

 

と言うことで11月29日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま12月6日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月29日の前日。
つまり11月28日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

スポンサーリンク

 

【11月29日~12月6日分スイングトレード結果】

【11月28日 日経平均終値 22486円
12月6日 日経平均終値 22177円】

 

【1937 西部電気工業】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2745円

最終日終値 2921円

週最高高値 2997円

週最低安値 2736円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2681 ゲオホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2218円

最終日終値 2163円

週最高高値 2299円

週最低安値 2135円

スイング結果 【❌】

 

 

【2801 キッコーマン】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4255円

最終日終値 4375円

週最高高値 4470円

週最低安値 4250円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2897 日清食品ホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 8080円

最終日終値 8150円

週最高高値 8270円

週最低安値 8040円

スイング結果 【⭕】

 

 

【3098 ココカラファイン】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 6850円

最終日終値 6990円

週最高高値 7150円

週最低安値 6830円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4343 イオンファンタジー】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4630円

最終日終値 4795円

週最高高値 5030円

週最低安値 4660円

スイング結果 【⭕】

 

 

【5332 TOTO】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 5960円

最終日終値 6070円

週最高高値 6510円

週最低安値 6010円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2196 エスクリ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1041円

最終日終値 1058円

週最高高値 1075円

週最低安値 992円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2597 ユニカフェ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1222円

最終日終値 1293円

週最高高値 1326円

週最低安値 1230円

スイング結果 【⭕】

 

 

【3085 アークランドサービスホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2717円

最終日終値 2633円

週最高高値 2812円

週最低安値 2629円

スイング結果 【❌】

 

 

スイング本日の成績
8勝  2敗

29日のデイトレの成績
10勝  0敗

 

 

スイング通算の成績
18勝  12敗

デイトレ通算の成績
27勝  23敗

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中8銘柄

通算 全30銘柄中16銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

7月18日~7月21日デイトレ検証
『年初来高値を1~3%更新した銘柄』

そのときのスイング総合結果

25勝  15敗

と言う最終結果になりました‼

 

スポンサーリンク

 

【スイングトレード結果の考察と感想】

 

29日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➖312円でスイングトレード検証結果は10銘柄中8銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕110円に対して10勝と素晴らしい結果だったのですが、1週間たって日経平均➖312円と大きく反落してしまったのですが、しっかり8勝キープと相変わらず素晴らしい結果に終わりました。

特に6日には日経平均が445円も下落する超売り相場だったにも関わらず、しっかりと➕を維持しているところに年初来高値更新銘柄としての強さを感じられましたね‼

 

 

そんな中で本日は2801のキッコーマンに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価4255円に対して4285円と小幅な上昇だったのですが、1週間経って4375円と更に上げ幅を上昇させる形になっています。

 

【どんな会社?】

国内シェア約3割を誇る醤油最大手であり、最近では北米での運営が利益柱にまで成長してきています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

6日の終値は4375円で1週間の高値は4470円。

 

 

1週間の安値は4250円となっています。

基準値株価が4255円なので高値の4470円とは200円以上の利益を1週間で出しているということで、全体的な相場か下落しているなかでしっかりと推移してくれましたね‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前の株価3700円台から7月末には3300円台に下落し、しばらく揉み合いが続いていましたが、10月ぐらいから反発し出すとそこから目覚ましい成長を遂げて現在は4400円台にまで大きく上昇させています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

数年ほどは3桁での推移が続いていましたが、2013年ごろから株価が上昇し出すとそこから2015年には4400円台にまで一気に上昇させます‼

その後は一時3100円台にまで下がる場面も見られましたが現在は再び4400円台の大台にのせています‼

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は過去10年間安定した利益を上げています。

営業利益は2015年までは安定した業績を上げていましたが、2016年には大きく増益で着地すると翌2017年もほぼ昨年と同じ推移で着地するなど、来期に期待が持てる業績となっています。

純利益は2009年に大きな減益で着地するも翌年からすかさず盛り返し、そこから現在まではしっかりと右肩上がりでの推移で利益を上げていっています。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

キッコーマンの業種は食料品でPBRが3.36、PERが37.89。
6日の終値ベースですが、食料品の業種別の平均PBRが2.42で、PERが23.21と平均よりも割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

6日の終値時点での14日RSIは84.5%とかなりの高水準。

株価自体は8連騰する場面も直近で見られるほどの大きな急騰具合だったので自ずとRSIの数字も高くなってきていますね❗

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➕6.2%とこちらもかなりの高水準。

10月頭からの上昇が続いているので25日平均線もしっかり上向いているのですが、直近の株価の上昇率が高すぎて全く移動平均線が追い付いていない状態にあります。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは66.6%と以外にも低め。

一目見ても陽線の多さや株価の上昇が目立つので66.6%と言うのが以外に低く感じるぐらいのチャートになっています。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き

文句なしの上昇トレンドですね‼
5日平均線も10月頭に25日平均線をゴールデンクロスして以降は一度も下回っていない力強い動きとなっています。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては現在は年初来高値付近にいるのでどんどん上を目指す動きになるかと思います。

現在の株価の上昇率に加えて、2015年に記録した4400円の高値を突破し、上場来高値を更新したことから今後も更に上値は軽くなっていくのではないでしょうか?

ただ、もちろんではありますがこのまま上昇していくわけではありません。

テクニカルか数字が非常に高い点と6日時点でやや下げ止まり感が見え始めているのでこの記事を公開する頃にはもしかしたら株価の調整が始まっている可能性がありますね。

それだけ調整の期間が近くなっていると思ってもらっていいです。

この記事を公開する頃に仮にまだ株価が上昇しているとしてもかならず近いうちに調整はあると思ってもらっていいと思います‼

ただ先程も書きましたが上場来高値を更新して上値が軽くなっていることと、トレンドはしっかりと上昇基調であること、更に業績もここ数年で更に利益を上げていること、そして何よりも醤油シェアが国内3割も占めている事などから今後の株価もしっかりと安定していくのではないでしょうか?

海外への展開も成功しているみたいですし、今後の展望次第では更なる業績の増加も期待できるでしょうし、私今後の株価の予想としては、目先の株価の調整はあるものの、その後は素直に買いということでいいと思います‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では30日~7日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

スポンサーリンク

 

【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

&nb

このエントリーをはてなブックマークに追加

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

↑↑↑↑↑↑
ポチお願いします‼
他の方のブログもここから見れます‼

にほんブログ村 株ブログへ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

ブロトピ:ブログ更新しました♪

ブロトピ:ブログ更新しました

ブロトピ:ブログ更新通知

ブロトピ:こんな記事あります

ブロトピ:ブログ更新しました

ブロトピ:今日のブログ更新

ブロトピ:こんな記事書きました!

ブロトピ:記事更新!!

ブロトピ:アクセスアップのお手伝い!ブロサーあんてなにあなたも入会してみないか!

ブロトピ:ブログ更新しました!

 

【お問い合わせフォーム】

・なお、副男ブログでは相互リンクも受付中‼

相互リンク、ご要望、ご希望、お叱りの言葉など何でもお気軽にご連絡下さい‼