キリン堂ホールディングスの株価予想!目先の調整後はしっかりと上昇?

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は12月1日~12月8日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回年初来高値を1~3%更新した銘柄』

 

と言うことで12月1日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま12月8日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した12月1日の前日。
つまり11月30日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【12月1日~12月8日分スイングトレード結果】

【11月30日 日経平均終値 22724円
12月8日 日経平均終値 22811円】

 

【1721 コムシスホールディングス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3135円

最終日終値 3040円

週最高高値 3120円

週最低安値 2963円

スイング結果 【❌】

 

 

【2502 アサヒグループホールディングス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 5707円

最終日終値 5725円

週最高高値 5748円

週最低安値 5588円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2674 ハードオフコーポレーション】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1269円

最終日終値 1251円

週最高高値 1284円

週最低安値 1241円

スイング結果 【❌】

 

 

【3194 キリン堂ホールディングス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1835円

最終日終値 2186円

週最高高値 2195円

週最低安値 1776円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4519 中外製薬】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 5810円

最終日終値 5980円

週最高高値 6020円

週最低安値 5790円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4680 ラウンドワン】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1728円

最終日終値 1808円

週最高高値 1868円

週最低安値 1670円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4951 エステー】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2995円

最終日終値 2930円

週最高高値 3060円

週最低安値 2846円

スイング結果 【❌】

 

 

【9437 NTTドコモ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2907円

最終日終値 2882.5円

週最高高値 2904.5円

週最低安値 2830円

スイング結果 【❌】

 

 

【9603 エイチ・アイ・エス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 4225円

最終日終値 4125円

週最高高値 4200円

週最低安値 3920円

スイング結果 【❌】

 

 

【9983 ファーストリテイリング】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 43510円

最終日終値 44670円

週最高高値 45470円

週最低安値 42310円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
5勝  5敗

1日のデイトレの成績
3勝  7敗

 

 

スイング通算の成績
31勝  18敗  1分

デイトレ通算の成績
27勝  23敗

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中8銘柄

通算 全50銘柄中32銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

7月18日~7月21日デイトレ検証

『年初来高値を1~3%更新した銘柄』

そのときのスイング総合結果

25勝  15敗

と言う最終結果になりました‼

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

1日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕87円でスイングトレード検証結果は10銘柄中5銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕94円に対して3勝と厳しい結果だったのですが、1週間たって日経平均➕87円で5勝とかろうじで勝率を上げてきましたが、それでも厳しい結果に終わりましたね(^_^;)

デイトレ検証時に下がった銘柄はやはり上げ止まりとして扱われがちで、一度下落するとそのままズルズルと下落していく銘柄が多かったように感じます。

 

 

さて、今回の更新で『第二回年初来高値を1~3%更新した銘柄』のスイングトレード検証報告の最終回になりましたが、通算の結果は31勝18敗1分とまずまずな成績。

 

『第一回目年初来高値を1~3%更新した銘柄』のスイングトレードは25勝15敗。

『第二回年初来高値を1~3%更新した銘柄』のデイトレ検証結果は27勝23敗。

 

と、上の二つに比べると勝率はやや上がった結果に。

特にデイトレ検証時に結果がよかった日は例え日経平均が一週間で➖になってもしっかりと勝率をキープしていた日が何日かあったのが印象に残りました‼

 

 

そんな中で本日は3194のキリン堂ホールディングスに注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価1835円に対して1776円と大きく値下がりしてしまったのですが、そこからしっかり反発して1週間経って2186円と
大幅に反発して一週間を終えました‼

 

【どんな会社?】

大阪を地盤とし、関西圏で高シェアを誇るドラッグストアであり、中国へも小売り展開しています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

1日の終値は2186円で1週間の高値は2195円。

 

 

1週間の安値は1776円となっています。

基準値株価が1835円なので高値とは300円以上利益を産み出している素晴らしい一週間となりましたが、下にも60円以上あるので、売買のタイミングを逃せば後悔しそうな銘柄でしたね‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは1000円にも満たなかった株価ですが、現在でしっかりと右肩上がりで推移しており、倍以上にまで大きく成長させています‼

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2014年に上場を開始したときの株価は700円台だったのですが、翌年には一時1700円台にまで大きく株価を上昇させます‼

その後一度は株価を3桁に戻してしまいますが今年に入って再び上昇し、上場来高値を更新している状態です‼

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると2015年からの発表ですが

2015年の業績にたいして、売上高、営業利益、純利益すべての項目においてしっかりと上昇させています‼

ところが今期2017年は営業利益と純利益がやや減益で着地してしまうなど、勢いが衰えがちになっているので、来期への業績に期待したいですね‼

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

キリン堂ホールディングスの業種は小売業でPBRが1.84、PERが26.30。
8日の終値ベースですが、の業種別の平均PBRが2.13で、PERが26.31と平均よりも割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

『RSI』

8日の終値時点での14日RSIは83.0%とかなりの高水準。

何せ半年間ほど緩やかではありますが、一度も大きな下落なくここまで上昇しているので嫌でも数字は高くなってきていますね❗

 

『移動平均線乖離率』

25日移動平均線との乖離率は➕27.4%とこちらも超高水準。

長い上昇なので25日平均線ももちろん上向きで推移しているのですが特に直近の株価の上昇率が激しく、直近一週間ほどで更に大きく平均線を引き離した形になっています。

 

『サイコロジカル』

サイコロジカルは66.6%と意外な水準。

株価の上昇が目立つのですが、上昇のなかでも利益確定の売りがしっかりとなされているのでこの数字に落ち着いているのではないでしょうか。

 

『移動平均線』

日足で見た移動平均線は

5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き

文句なしの上昇トレンドですね‼

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては現在は年初来高値を更新しているので、どんどん上を目指す動きになるかと思います。

ただやはりテクニカルな指標の数字を意識した株価の調整は頭に入れておかなくてはなりません。

特にここ数日の連騰で移動平均線との乖離率が大きく上昇し、とんでもない数字になってしまっているので次の営業日からは早ければ大きな下落が待っている可能性がありますね(^_^;)

ただやはり今の上昇トレンドの波は半年間続いているのでそう簡単には転換しないと考えていいかと思いますので、今後はよほど悪い発表がない限りは株価の調整後は買いでいいと思います‼

現在は年初来高値であり、上場来高値でもあるので、上値は相当軽くなっていると思うので、このままいくところまでいってほしいですね‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では明日からのデイトレ検証内容の発表を行います❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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