ケーズホールディングスの株価の推移を予想!上昇トレンドのまま?

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は12月8日~12月15日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回年初来高値を3~5%更新した銘柄』

 

と言うことで12月8日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま12月15日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した12月8日の前日。
つまり12月7日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【12月8日~12月15日分スイングトレード結果】

【12月7日 日経平均終値 22498円
12月15日 日経平均終値 22553円】

 

【2730 エディオン】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1322円

最終日終値 1307円

週最高高値 1334円

週最低安値 1274円

スイング結果 【❌】

 

 

【3194 キリン堂ホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2093円

最終日終値 2185円

週最高高値 2300円

週最低安値 1967円

スイング結果 【⭕】

 

 

【3563 スシローグローバルホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4010円

最終日終値 4340円

週最高高値 4370円

週最低安値 4055円

スイング結果 【⭕】

 

 

【7606 ユナイテッドアローズ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4445円

最終日終値 4535円

週最高高値 4560円

週最低安値 4360円

スイング結果 【⭕】

 

 

【8214 AOKIホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1740円

最終日終値 1677円

週最高高値 1776円

週最低安値 1665円

スイング結果 【❌】

 

 

【8282 ケーズホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2981円

最終日終値 2940円

週最高高値 3070円

週最低安値 2916円

スイング結果 【❌】

 

 

【1911 住友林業】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1987円

最終日終値 1957円

週最高高値 2025円

週最低安値 1940円

スイング結果 【❌】

 

 

【2607 不二製油グループ本社】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3300円

最終日終値 3280円

週最高高値 3335円

週最低安値 3240円

スイング結果 【❌】

 

 

【4248 竹本容器】

デイトレ結果 【△】

基準値株価 2225円

最終日終値 2219円

週最高高値 2282円

週最低安値 2190円

スイング結果 【❌】

 

 

【4819 デジタルガレージ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3020円

最終日終値 3170円

週最高高値 3250円

週最低安値 3015円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
4勝  6敗

8日のデイトレの成績
7勝  2敗  1分

 

 

スイング通算の成績
30勝  19敗  1分

デイトレ通算の成績
30勝  19敗  1分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中6銘柄

通算 全50銘柄中29銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

7月24日~7月28日デイトレ検証

『第一回年初来高値を3~5%更新した銘柄』

そのときのスイング総合結果

11勝  38敗  1分

と言う最終結果になりました‼

 

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

8日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕55円でスイングトレード検証結果は10銘柄中4銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕313円に対して7勝とまずまずだったのですが、1週間たって日経平均➕55円で4勝と大きく勝率を落としてしまいました。

 

 

さて、今回の記事で『第二回年初来高値を3~5%更新した銘柄』のデイトレ検証報告の最終日を終えましたが、通算の結果は30勝19敗1分とデイトレ結果と全く同じ結果に。

ただ『第一回年初来高値を3~5%以上上がった銘柄』の通算の結果は11勝38敗1分だったので、そこに比べると大きく勝率をあげましたね‼

 

 

そんな中で本日は【8282のケーズホールディングス】に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価2981円に対して3030円と小幅な値動きだったのですが1週間経って2940円とやや値を落としてしまいました。

 

【どんな会社?】

北関東を地盤に全国へ展開している家電量販大手であります。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

15日の終値は2940円で1週間の高値は3070円。

 

 

1週間の安値は2916円となっています。

基準値株価が2981円なので上にも下にもほとんど同じ値幅での1週間となりましたね(^_^;)

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは2000円ちょいだった株価ですが、8月頭に一日で200円近く株価をあげる急騰をみせると、そのまま現在まできれいな右肩上がりでの推移となっています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

半年前までは3桁での推移だった株価ですが、大きく上下を繰り返しながら緩やかに右肩上がりで株価を現在まで上昇させています‼

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は過去10年間で安定した業績をあげています。

ところが営業利益と純利益は2012年まではきれいな右肩上がりでの業績だったのですが、翌2013年に大幅減益で着地してしまいます。

その後は現在まで徐々にではありますが、しっかりと業績を戻しつつあります。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

ケーズホールディングスの業種は小売業でPBRが1.42、PERが13.86。
15日の終値ベースですが、小売業の業種別の平均PBRが2.14で、PERが26.45と平均よりも割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

15日の終値時点での指標の数字を記載していきます‼

『RSI』

 

RSI………63.9%

 

直近2、3日で株価が下落して影響で今の数字に落ち着いていますが、それまでは80%近い数字になっていたのでいい調整になっていますね。

 

『移動平均線乖離率』

 

25日移動平均線との乖離率➕3.4%

 

こちらも数日前までは8%以上乖離している時があったので、ここまで落ち着いてきましたね。

 

『サイコロジカル』

 

サイコロジカル58.3%

 

こちらは安定した水準でここまで来ていますね。

チャートで見ても右肩上がりの推移のなかでも決して陽線が圧倒的に多いわけではないので、いい数字で推移していると思います。

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が【下向き】
25日平均線が【上向き】
75日平均線が【上向き】

5日平均線に関しては直近の調整によって下向いていますが、25日平均線と75日平均線がしっかり上向いているので全く問題はないと思います。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては【年初来高値であり、上場来高値でもあるのでどんどん上】を目指す動きになるかと思います。

数日前に記録した3070円が年初来高値と上場来高値ですね。

その株価をつけてからしばらく調整が続いているのですが、確かに3070円当時はテクニカルの数字も高めだったので、この調整は遅かれ早かれやって来るものだと思うので、特に不思議なものでもなんでもないです。

そしてこの調整でRSIと移動平均線乖離率が落ち着いてきたので、近いうちにまた反発して高値更新を目指す動きになるのではないでしょうか?

業績もここ数年で上向いて来ていますし、2011年、12年辺りに記録した業績を越えることができればまた一段と上にいく可能性は高いですね。

それでなくても現在のチャートのトレンドがしっかり上向きで推移されているので、今後はよほど悪い発表がない限りはしっかりと株価も上向きの推移を続けていくのではないでしょうか?

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では明日のデイトレ検証内容の発表を行います‼

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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