串カツ田中の株価はなぜ下落した?今後の推移を予想してみた!

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は12月11日~12月18日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回前日比➕10%以上上がった銘柄』

 

と言うことで12月11日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま12月18日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した12月11日の前日。
つまり12月8日(金曜日)の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【12月11日~12月18日分スイングトレード結果】

【12月8日 日経平均終値 22811円
12月18日 日経平均終値 22901円】

 

【3393 スターティア】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1010円

最終日終値 985円

週最高高値 1090円

週最低安値 948円

スイング結果 【❌】

 

 

【6730 アクセル】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 902円

最終日終値 866円

週最高高値 934円

週最低安値 840円

スイング結果 【❌】

 

 

【3919 パイプドホールディングス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1292円

最終日終値 1180円

週最高高値 1228円

週最低安値 1176円

スイング結果 【❌】

 

 

【6624 田淵電機】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 384円

最終日終値 319円

週最高高値 374円

週最低安値 316円

スイング結果 【❌】

 

 

【3461 パルマ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2700円

最終日終値 2875円

週最高高値 2990円

週最低安値 2604円

スイング結果 【⭕】

 

 

【3547 串カツ田中】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 5500円

最終日終値 4625円

週最高高値 5930円

週最低安値 4585円

スイング結果 【❌】

 

 

【1724 シンクレイヤ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 810円

最終日終値 758円

週最高高値 895円

週最低安値 754円

スイング結果 【❌】

 

 

【3417 大木ヘルスケアホールディングス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2029円

最終日終値 2068円

週最高高値 2345円

週最低安値 1966円

スイング結果 【❌】

 

 

【3760 ケイブ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2729円

最終日終値 2267円

週最高高値 2716円

週最低安値 2146円

スイング結果 【❌】

 

 

【2477 手間いらず】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 2761円

最終日終値 2842円

週最高高値 3030円

週最低安値 2672円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
2勝  8敗

11日のデイトレの成績
4勝  6敗

 

 

スイング通算の成績
2勝  8敗

デイトレ通算の成績
22勝  28敗

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中8銘柄

通算 全10銘柄中8銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

7月31日~8月4日デイトレ検証

『第一回前日比➕10%以上上がった銘柄』

そのときのスイング総合結果

19勝  29敗

と言う最終結果になりました‼

 

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

11日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕90円でスイングトレード検証結果は10銘柄中2銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕127円に対して4勝と厳しい結果だったのですが、1週間たって日経平均➕90円で2勝と更に勝率を下げてしまう結果に。

 

今回から始まった『第二回前日比➕10%以上上がった銘柄』
のスイングトレードですが、やはり前日に10%以上大きく急騰した銘柄なので、よほど素晴らしい材料がないと1週間そのまま株価が上昇していくのは難しく、一度調整の期間に入る銘柄が多いと言う印象を受けました。

 

 

そんな中で本日は【3547 串カツ田中】に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価5500円に対して5300円と大きく値を落としてしまったのですが、1週間経って4625円と大きく株価が反落してしまいます。

8日に大きく急騰した理由は特にないのですが、元々数ヵ月前から上昇トレンドでキレイに株価をあげていたのですが、4日に信用規制が入った影響でストップ安にまで売られてしまっていたので、そこからの一時的なリバウンドで株価が急騰したみたいですね‼

 

【どんな会社?】

東京の五反田に本社を置く、『串カツ田中』の単一ブランドで関東圏を中心に直営店とフランチャイズ店を展開しています

 

【過去にはこんな発表も】

10月27日の記事

シンガポールの企業とフランチャイズ契約を締結することで合意したと発表しました。
串カツを日本を代表する食文化とする目標の第一歩としてシンガポールに出店することで串カツのアジアでの知名度を向上させていく狙いがあります。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

18日の終値は4625円で1週間の高値は5930円。

 

 

1週間の安値は4585円となっています。

基準値株価が5500円なので高値にも相当利益がありますが、下にも更に大きな下落幅があり、1週間で値幅が最大1000円近くあると言う乱高下銘柄ならではの値幅でしたね(^_^;)

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前の株価は1000円台と、わずか半年で5倍以上に成長させている超優良企業ですね‼

信用規制の影響で大きく株価が下落してしまっていますが、どうなっていくかが今後の見所ですね。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

上場開始日は2016年9月とまだ上場して1年と少ししかたっていないのですが、開始値は700円に対してなので、この少しの期間で一時は10倍に膨れ上がったと言う成長ぶりには驚かされます

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で2014年11月期から直近の2016年11月期までしか発表がありませんが、やはり売上高、営業利益、純利益のどれをとっても右肩上がりで推移しています。

いかに成長しているかが株価と業績の両面で見ても分かりますし、今期の2017年11月期の決算も恐らく増益着地と見ていいでしょう。

 

【様々な指標から見た結果は?】

18日の終値時点での指標の数字を記載していきます‼

『RSI』

 

RSI………42.4%

 

一時は90%近くあったRSIもここ数日の株価の調整によりここまで落ち着いてきましたね。

 

『移動平均線乖離率』

 

25日移動平均線との乖離率➖8.2%

 

こちらも高いときは乖離率が50%以上も離れていた時期もあったのですが、株価の下落と平均線が上がり続けている影響で一気に乖離率を➖にまで落としています。

 

『サイコロジカル』

 

サイコロジカル25.0%

 

こちらも少し前まではかなり高い水準だったのですが、ここ最近の下落基調を見ているとやはり数字が高そうには見えませんね(^_^;)

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が【下向き】
25日平均線が【上向き】
75日平均線が【上向き】

5日平均線は言わずもがなここ数日の下落で下向いてしまってますが、25日と75日平均線は数ヵ月付いた上昇の影響を受けてまだまだ上向いています‼

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては【再び上昇基調に戻す】を目指す動きになるかと思います。

あまりに高すぎた株価とテクニカル指標の数字により免れない大きな調整の波に飲まれていますが、その数字も大分落ち着いてきたので、そろそろ上昇してもいい頃合いだと思われます。

現在(18日)は信用規制がかけられており、売買が制限されている状況ですので、これが解除されればまだ上がってくる可能性は高いでしょう。

それでも早いリバウンドを期待したいのですが、上にもかいた通り長らく続いた上昇で25日平均線と75日平均線がまだ上向いているからいいものの、これが下向いてトレンドが変わってしまうとまた上値が重くなってしまうので、その前に早めの上昇に期待したいでね‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では12日~19日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・今回紹介した【串カツ田中】についての過去のニュース、記事はこちらに記載しています。

10月27日の記事

シンガポールの企業とフランチャイズ契約を締結することで合意したと発表しました。

串カツを日本を代表する食文化とする目標の第一歩としてシンガポールに出店することで串カツのアジアでの知名度を向上させていく狙いがあります。

 

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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