鳥貴族の株価の推移を予想!決算減益も悪材料出尽くしで株価急騰!

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は12月12日~12月19日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回前日比➕10%以上上がった銘柄

 

と言うことで12月12日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま12月19日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した12月12日の前日。
つまり12月11日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【12月12日~12月19日分スイングトレード結果】

【12月11日 日経平均終値 22938円
12月19日 日経平均終値 22868円】

 

【4245 ダイキアクシス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1679円

最終日終値 1494円

週最高高値 1726円

週最低安値 1492円

スイング結果 【❌】

 

 

【4344 ソースネクスト】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1395円

最終日終値 1348円

週最高高値 1478円

週最低安値 1156円

スイング結果 【❌】

 

 

【2301 学情】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1692円

最終日終値 1850円

週最高高値 1879円

週最低安値 1702円

スイング結果 【⭕】

 

 

【3202 ダイトウボウ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 118円

最終日終値 116円

週最高高値 119円

週最低安値 111円

スイング結果 【❌】

 

 

【3193 鳥貴族】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 3540円

最終日終値 3710円

週最高高値 3780円

週最低安値 3480円

スイング結果 【⭕】

 

 

【4960 ケミプロ化成】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 376円

最終日終値 355円

週最高高値 374円

週最低安値 344円

スイング結果 【❌】

 

 

【4586 メドレックス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1258円

最終日終値 1107円

週最高高値 1231円

週最低安値 1036円

スイング結果 【❌】

 

 

【6552 GameWith】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3595円

最終日終値 3280円

週最高高値 3605円

週最低安値 3250円

スイング結果 【❌】

 

 

【6558 クックビズ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 5030円

最終日終値 4845円

週最高高値 5440円

週最低安値 4600円

スイング結果 【❌】

 

 

【4783 日本コンピューター・ダイナミクス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1253円

最終日終値 1290円

週最高高値 1345円

週最低安値 1211円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
3勝  7敗

12日のデイトレの成績
3勝  7敗

 

 

スイング通算の成績
5勝  15敗

デイトレ通算の成績
22勝  28敗

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中8銘柄

通算 全20銘柄中16銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

7月31日~8月4日デイトレ検証

『第一回前日比➕10%以上上がった銘柄』

そのときのスイング総合結果

19勝  29敗

と言う最終結果になりました‼

 

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

12日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➖70円でスイングトレード検証結果は10銘柄中3銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➖72円に対して3勝と厳しい結果だったのですが、1週間たって日経平均➖70円で3勝とほとんどデイトレ検証と同じ結果に終わりました。

2日検証した時点で特に感じたことなのですが、デイトレ検証で株価が下がった銘柄は1週間経っても調整が続いている印象で➕に転換することはなかなかないなと言う印象を受けました。
そんな中で本日は【3193 鳥貴族】に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価3540円に対して3630円としっかり上昇しましたが、1週間経って3710円とやや株価は上昇。

1週間たって下落した銘柄が多い中でしっかり➕で1週間を終えた銘柄のひとつになります。

12月11日に10%以上株価が急騰したのですが、その理由として

『第一四半期の決算を発表し、営業利益は3.9億円で前年同期比2%減益だと発表されましたが、11月以降の既存店売上の好調さから第二四半期以降の業績には期待できる』

として、悪材料でつくしにより株価が大きく急騰しました‼

 

【どんな会社?】

東名阪を中心に焼き鳥屋『鳥貴族』の単一ブランドを展開しており、全メニュー一律価格での提供に特徴があります。

 

【過去にはこんな発表も】

9月14日の記事

前日に決算を発表し、営業利益は前年同期比8.7%減益で着地したのですが、今期は前年同期比62.2%増益見込みと大幅な着地予想を好感されています。

値上げに踏み切った効果がここにきて顕著に売り上げに反映されるようになったことが背景にあります。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

19日の終値は3710円で1週間の高値は3780円。

 

 

1週間の安値は3480円となっています。

基準値株価が3540円なので安値とも多少幅はありますが、高値とは200円以上値幅があるなど終始買い優勢で一週間を終えたのが分かりますね‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは2500円台での株価が続いていたのですが、要所要所で大きな急騰があり、現在までしっかり株価を成長させてきています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2014年に上場したときの株価は1000円台だったのですが、そこから右肩上がりでしっかり株価を上昇させ、わずか3年で3倍以上に株価を成長させてきています。

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると2011年からの発表ですが

売上高は2011年から前期2017年までしっかり右肩上がりで売上を伸ばしています。

営業利益と純利益はほとんど同じ推移で、2011年から2016年まではきれいな右肩上がりで推移したいたのですが、前期2017年はほんの少しではありますが減益で着地しています。

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

鳥貴族の業種は小売業でPBRが6.58、PERが32.11。
19日の終値ベースですが、小売業の業種別の平均PBRが2.14で、PERが26.54と平均よりも割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

19日の終値時点での指標の数字を記載していきます‼

『RSI』

 

RSI………80.8%

 

やはりかなりの高水準ですね。
直近に10%以上もの大ききな急騰があればイヤでも数字は大きくなりますよね(笑)

 

『移動平均線乖離率』

 

25日移動平均線との乖離率➕15.8%

 

こちらま当たり前ですがかなりの高水準。
急騰から一週間たって、25日平均線も日に日に角度を上向きに変えて推移していますが、まだまだ株価にはほど遠い状態ですね。

 

『サイコロジカル』

 

サイコロジカル50.0%

 

こちらは意外にも半々。
急騰してから現在までは大きな動きなく上昇と下落を繰り返しているので、その辺の推移が数字に現れているのだと思います。

 

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が【上向き】
25日平均線が【上向き】
75日平均線が【上向き】

5日平均線と25日平均線は11日の急騰で一気に上向きに角度を変えましたが、75日平均線は数ヵ月付く上昇の流れからしっかり右肩上がりで推移しています。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては【年初来高値であり上場来高値でもあるので、どんどん上】を目指す動きになるかと思います。

第一四半期はやや減益着地でしたが、それでもわずか2%の減益に押さえ、更に第二四半期以降は業績が期待できると言う見方がある以上、今後の株価もしっかり上向きに推移しそうですね‼

長期的な目線で見ても、上場してからしっかり株価を成長し続けている鳥貴族のなので、ここに業績の安心感も加わってくるので安泰かなと思われます。

ただ、短期的な予想で行くと目先の調整は免れません。

19日現在でも11日の急騰以降は、ややもみあいの展開が続いているのでこのまましばらくはこの推移を続け数字が落ち着くのを待つか、大きく株価を下落して一気に数字を落とすかして調整を図るものだと思われますので注意してください。

調整が終わればまた上値が軽くなって高値をどんどん目指す動きになると思いますので、しっかり下げ止まりを見極めて売買するように心がけてくださいね(#^.^#)

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では13日~20日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・今回紹介した【鳥貴族】についての過去のニュース、記事はこちらに記載しています。

9月14日の記事

前日に決算を発表し、営業利益は前年同期比8.7%減益で着地したのですが、今期は前年同期比62.2%増益見込みと大幅な着地予想を好感されています。

値上げに踏み切った効果がここにきて顕著に売り上げに反映されるようになったことが背景にあります。

 

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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