京都きもの友禅の株価の下落の理由は?今後の推移も予想!

 

皆様、おはようございます‼
副男です‼

新年明けましておめでとうございます!

今年も副男と副男ブログをどうかよろしくお願いします‼m(_ _)m

 

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は12月20日~12月27日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回年初来安値を1~3%更新した銘柄』

と言うことで12月20日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま12月27日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した12月20日の前日。
つまり12月19日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【12月20日~12月27日分スイングトレード結果】

【12月19日 日経平均終値 22868円
12月27日 日経平均終値 22911円】

 

【3770 ザッパラス】

デイトレ結果 【△】

基準値株価 405円

最終日終値 403円

週最高高値 413円

週最低安値 385円

スイング結果 【❌】

 

 

【4539 日本ケミファ】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 4855円

最終日終値 4760円

週最高高値 4910円

週最低安値 4730円

スイング結果 【❌】

 

 

【4829 日本エンタープライズ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 235円

最終日終値 232円

週最高高値 252円

週最低安値 226円

スイング結果 【❌】

 

 

【7615 京都きもの友禅】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 775円

最終日終値 761円

週最高高値 775円

週最低安値 755円

スイング結果 【❌】

 

 

【9505 北陸電力】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 926円

最終日終値 896円

週最高高値 925円

週最低安値 887円

スイング結果 【❌】

 

 

【3692 FFRI】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3880円

最終日終値 3975円

週最高高値 3995円

週最低安値 3800円

スイング結果 【⭕】

 

 

【3914 JIG-SAW】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 5160円

最終日終値 5120円

週最高高値 5200円

週最低安値 4915円

スイング結果 【❌】

 

 

【6195 ホープ】

デイトレ結果 【△】

基準値株価 1055円

最終日終値 1121円

週最高高値 1135円

週最低安値 1041円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6548 旅工房】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 815円

最終日終値 830円

週最高高値 830円

週最低安値 769円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6696 トランザス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2031円

最終日終値 2222円

週最高高値 2299円

週最低安値 2013円

スイング結果 【⭕】

 

 

スイング本日の成績
4勝  6敗

20日のデイトレの成績
1勝  7敗  2分

 

 

スイング通算の成績
11勝  19敗

デイトレ通算の成績
13勝  35敗  2分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中4銘柄

通算 全30銘柄中19銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

8月7日~8月18日デイトレ検証

『第一回年初来安値を1~3%更新した銘柄』

そのときのスイング総合結果

18勝  50敗  2分

と言う最終結果になりました‼

 

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

20日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕43円でスイングトレード検証結果は10銘柄中4銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕23円に対して1勝とさんざんな結果だったのですが、1週間たって日経平均➕43円で4勝と微妙にですが勝率を盛り返しましたね‼

ここまで3日間が終わって11勝19敗と厳しい結果が続いていますが、私個人の見解としてはもっと勝率は低いと見ていたので少し驚いています(笑)

 

 

そんな中で本日は【7615 京都きもの友禅】に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価775円に対して768円と冴えなかったのですが、1週間経って761円と小幅ながらさらに株価を落としてしまう形に。

 

【どんな会社?】

振り袖を軸に着物を直営店で小売しており、現金仕入れを取り入れ低価格での提供を実現しています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

27日の終値は761円で1週間の高値は775円。

 

 

1週間の安値は755円となっています。

基準値株価が775円なので上には全く利益がなく、下には3%ほどの➖と小幅ながら厳しい一週間になりましたね(^_^;)

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは900円台で推移していたのですが、10月の半ばに1日で100円近く株価を暴落させると、現在まで緩やかに右肩下がりでの推移が続くなど厳しい戦いが続いています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2008年に1000円台から一気に500円台にまで一時は下落するものの、翌年には盛り返すとそのまま現在まで700円台~1000円台でのもみあいが数年間続いています。

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は横ばいでの推移が続いていましたが、2015年にはや減益して着地すると現在までそのまま横ばいを続けています。

営業利益は売上高同様に2015年に減益で着地しているのですが、こちらは一気に半分以下にまで大きく減益してしまっています。

純利益はもっと厳しく、2015年に大きく減益すると翌年には赤字に転落してしまいますが、前期2017年にはすかさず黒字に戻しています。

 

【様々な指標から見た結果は?】

27日の終値時点での指標の数字を記載していきます‼

『RSI』

 

RSI………18.6%

 

かなり低い水準ですね(^_^;)
10月の大きな下落からまったく元気がなくなってきているので、数字もどうしても低くなってきてしまっています。

 

『移動平均線乖離率』

 

25日移動平均線との乖離率➖3.3%

 

やはり➖乖離です。
25日平均線も数ヵ月続く下落によって右肩下がりで推移しているのですが、株価の下落に追い付いていない状態です。

 

『サイコロジカル』

 

サイコロジカル33.3%

 

やはりサイコロジカルも低水準ですね。
一目見たチャートでもやはり下落基調が強いのが分かりますし、何より陰線の数が非常に目立っています。

 

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が【下向き】
25日平均線が【下向き】
75日平均線が【下向き】

残念ながら文句なしの下降トレンドですね。

数ヵ月続いていると言うことでトレンド転換への兆しも中々見られない状態になってしまっています。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては【上昇のきっかけ掴むこと】を目指す動きになるかと思います。

 

調べてみると10月19日に今期2018年3月期第二四半期の業績予想と通期の業績予想の下方修正に加え、期末配当も減額すると発表しており、株価が大きく売られてしまっています。

 

業績に加えて配当の減額がやはり投資家の売りを更に強くしている印象ですね(^_^;)

業績が悪いことで株主への還元がしづらい状態になっているの思うので、投資家もなかなか買いに向かえないと言う現状です。

株価が下落してしまっている明確な理由がある以上、何の発表もなしにテクニカル指標を意識しただけの自律的な反発は期待できないと思います。

やはり業績関連での下落はしっかりした業績で返すか、収益が期待できるような発表がない限りは反発は難しいと考えます。

目先の一時的な反発はありそうですが、移動平均線に押さえられる展開が今後も続きそうですね。

このままズルズル行ってほしくないので、何とか起死回生の発表が早くほしいところです‼

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では21日~28日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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