ぐるなびの株価下落。通期業績を一転して減益予想で大きく急落

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は12月22日~12月29日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回年初来安値を1~3%更新した銘柄』

 

と言うことで12月22日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま12月29日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した12月22日の前日。
つまり12月21日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【12月22日~12月29日分スイングトレード結果】

【12月21日 日経平均終値 22866円
12月29日 日経平均終値 22764円】

 

【1919 ヤマダ・エスバイエルホーム】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 75円

最終日終値 82円

週最高高値 83円

週最低安値 75円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2440 ぐるなび】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1318円

最終日終値 1338円

週最高高値 1339円

週最低安値 1296円

スイング結果 【⭕】

 

 

【9504 中国電力】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1197円

最終日終値 1211円

週最高高値 1215円

週最低安値 1192円

スイング結果 【⭕】

 

 

【9627 アインホールディングス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 6970円

最終日終値 6730円

週最高高値 6970円

週最低安値 6640円

スイング結果 【❌】

 

 

【3936 グローバルウェイ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2800円

最終日終値 2739円

週最高高値 2838円

週最低安値 2612円

スイング結果 【❌】

 

 

【3986 ビーブレイクシステムズ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3400円

最終日終値 3255円

週最高高値 3390円

週最低安値 3200円

スイング結果 【❌】

 

 

【6176 ブランジスタ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1355円

最終日終値 1665円

週最高高値 1700円

週最低安値 1340円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2303 ドーン】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 1170円

最終日終値 1203円

週最高高値 1260円

週最低安値 1113円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2388 ウェッジホールディングス】

デイトレ結果 【⭕】

基準値株価 312円

最終日終値 324円

週最高高値 334円

週最低安値 302円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2321 ソフトフロントホールディングス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 152円

最終日終値 152円

週最高高値 164円

週最低安値 140円

スイング結果 【△】

 

 

スイング本日の成績
6勝  3敗  1分

22日のデイトレの成績
3勝  7敗

 

 

スイング通算の成績
22勝  26敗  2分

デイトレ通算の成績
13勝  35敗  2分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全10銘柄中6銘柄

通算 全50銘柄中32銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

8月7日~8月18日デイトレ検証

『第一回年初来安値を1~3%更新した銘柄』

そのときのスイング総合結果

18勝  50敗  2分

と言う最終結果になりました‼

 

 

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【スイングトレード結果の考察と感想】

 

22日のデイトレ検証報告

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➖102円でスイングトレード検証結果は10銘柄中6銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➕36円に対して3勝と厳しい結果だったのですが、1週間たって日経平均➖102円に下落したにも関わらず6勝としっかり勝率をあげる結果に終わりました。

 

さて、今回の記事で『第二回年初来安値を1~3%更新した銘柄』のスイングトレードの最終回となりましたが、通算の結果は22勝26敗2分と微妙。

 

ただ『第二回年初来安値を1~3%更新した銘柄』のデイトレ検証結果は13勝35敗2分

『第一回年初来安値を1~3%更新した銘柄』のスイングトレード結果は18勝50敗2分

と、上の二つに比べるとやや勝率は上がった気がしますが、それでも全体的に弱い水準が目立ちました。

右肩下がりで年初来安値を更新した銘柄は大きな発表がない限りは素直に売りと言うことでいいと思います‼

 

 

そんな中で本日は【2440 ぐるなび】に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価1318円に対して1309円と冴えない動きだったのですが1週間経って1338円と小幅ではありますがしっかりと➕に転換しています。

 

【どんな会社?】

ぐるなびは誰でも一度は見たことがあるのではないでしょうか?
飲食店情報をインターネットで提供しており、飲食店からの加盟料や販促支援料が収益の柱となっています。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

29日の終値は1338円で1週間の高値は1339円。

 

 

1週間の安値は1296円となっています。

基準値株価が1318円なので上にも下にも同じような値幅なので売買のタイミングが重要になってきますね‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは1800円台での推移だったのですが、10月末に1日で200円以上株価を暴落させると、現在まではゆるやかに下落しているなど元気のない展開となっています。

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2011年には一時300円台での推移だったのですが、徐々に株価を上昇させていって2016年には一時3000円を突破させるまでに成長させます‼

ところが現在まではズルズルと下落していっているなど一日も早いリバウンドが待たれます。

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は10年前から現在までしっかりと右肩上がりでの推移が続いています。

営業利益と純利益はほとんど同じ推移で、2014年まではほぼ横ばいの業績が続いているのですが、14年から現在まではしっかりと右肩上がりで業績を伸ばしています‼

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

ぐるなびの業種はサービス業でPBRが3.31、PERが20.86。29日の終値ベースですが、サービス業の業種別の平均PBRが1.16で、PERが21.55と平均よりもPBRが割高、PERが割安となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

29日の終値時点での指標の数字を記載していきます‼

『RSI』

 

RSI………43.9%

やはり低めの水準ですね。
緩やかに下落していっているので大きな上昇がない限りは数字が上がっていくことはないと思います。

 

『移動平均線乖離率』

 

25日移動平均線との乖離率➖0.25%

 

乖離がほとんどなくなってきましたね。
急落してから緩やかな推移が続いているので25日平均線も株価に追い付いてきています。

 

『サイコロジカル』

 

サイコロジカル33.3%

 

こちらもやはり低水準。
一目見たチャートでもやはり陰線が目立っていますし、全体的に数ヵ月は株価が下がってきているのでこの数字になっているものと思われます。

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が【下向き】
25日平均線が【下向き】
75日平均線が【下向き】

5日と25日平均線に関しては急落してからしばらく揉み合いで下向きの角度が落ち着いてきましたが、それでも元気のないチャートであることはかわりないです。

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては【1日も早い下落基調からの脱却】を目指す動きになるかと思います。

 

下落した理由を調べてみると、10月31日に2018年3月期の通期の業績予想の修正を行っており、営業利益が従来の69億円から49億円へ下方修正し、前年同期比と比べても増益予想だったのが一転して減益予想になると発表して大きく売られていました。

ここまでしっかりと業績を右肩上がりで推移させてきただけにこの発表は確かに痛いですね(^_^;)

 

更に下落してからも一度も上昇していないことから上値は完全に押さえられていると思われますし、それだけ投資家の売りの圧力が大きいものと思われます。

売りの圧力が大きいと言うよりも買いの勢いが無さすぎると言った方が正しいと思いますが、どちらにせよここまで元気がなくなってしまうと、テクニカルの数字がいくら低くなろうが自律的なトレンド転換は難しいと思われます。

なんとか通期の決算までに業績を回復させて最後は黒字に転換させることができれば一気にリバウンドとなりそうですが、チャートを見ている限りは数字があまりその期待も薄そうですね(^_^;)

今後の巻き返しが図れるような発表を待つしかなさそうですね。

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では明日のデイトレ検証銘柄の発表を行いたいと思います‼

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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