セラミックガラスのオハラ チャートから今後の株価の推移を予想してみた

 

皆様、こんばんは❗
副男です‼

【スイングトレード期間と検証内容】

 

今回は12月28日~1月11日のスイングトレード結果を発表させて頂きます‼

 

期間中の検証内容は

 

『第二回前日比➖3%以上下がった銘柄(上昇トレンド編)』

 

と言うことで12月28日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま1月11日になってどう株価が変化するのか‼

それぞれの銘柄のデイトレ検証した12月28日の前日。
つまり12月27日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました‼

 

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【12月28日~1月11日分スイングトレード結果】

【12月27日 日経平均終値 22911円
1月11日 日経平均終値 23710円】

 

【8201 さが美グループホールディングス】

デイトレ結果 【△】

基準値株価 128円

最終日終値 127円

週最高高値 130円

週最低安値 125円

スイング結果 【❌】

 

 

【4337 ぴあ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 7410円

最終日終値 7070円

週最高高値 7490円

週最低安値 6890円

スイング結果 【❌】

 

 

【9090 丸和運輸機関】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3655円

最終日終値 3580円

週最高高値 3725円

週最低安値 3505円

スイング結果 【❌】

 

 

【5187 クリエートメディック】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1336円

最終日終値 1327円

週最高高値 1339円

週最低安値 1296円

スイング結果 【❌】

 

 

【4919 ミルボン】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3805円

最終日終値 3700円

週最高高値 3855円

週最低安値 3695円

スイング結果 【❌】

 

 

【5998 アドバネクス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3580円

最終日終値 3665円

週最高高値 3695円

週最低安値 3510円

スイング結果 【⭕】

 

 

【2597 ユニカフェ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 1308円

最終日終値 1220円

週最高高値 1305円

週最低安値 1218円

スイング結果 【❌】

 

 

【5218 オハラ】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 3395円

最終日終値 4070円

週最高高値 4070円

週最低安値 3325円

スイング結果 【⭕】

 

 

【6078 バリューホールディングス】

デイトレ結果 【❌】

基準値株価 2504円

最終日終値 2385円

週最高高値 2490円

週最低安値 2305円

スイング結果 【❌】

 

 

スイング本日の成績
2勝  7敗

28日のデイトレの成績
0勝  8敗  1分

 

 

スイング通算の成績
22勝  12敗  1分

デイトレ通算の成績
30勝  28敗  2分

 

 

デイトレ検証との比較

本日 全9銘柄中6銘柄

通算 全35銘柄中24銘柄

がデイトレと同じ結果。

 

 

・前回の検証結果

8月21日~8月25日デイトレ検証

『第一回前日比➖3%以上下がった銘柄』

そのときのスイング総合結果

40勝  10敗

と言う最終結果になりました‼

 

 

【スイングトレード結果の考察と感想】

 

28日のデイトレ検証報告

 

と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います‼

期間中の日経平均は1週間で➕799円でスイングトレード検証結果は9銘柄中2銘柄が基準値株価を上回りました。

デイトレ検証時は日経平均➖127円に対して0勝と厳しい結果だったのですが、1週間たって日経平均➕799円と大きく転換したにもかかわらず2勝とかなり厳しい結果に。

この10銘柄はデイトレ検証時も極端に成績が悪かったのですが、やはりデイトレ検証で下がった銘柄はそうなかなか➕に浮上できないことがわかりました。

 

 

そんな中で本日は【5218 オハラ】に注目したいと思います。

デイトレ検証時は基準値株価3395円に対して3360円と下がってしまったのですが1週間経って4070円と大きく株価を伸ばしました‼

特に10日は前日比➕5.87、11日は➕5.03と連続で大きく急騰しています‼

 

【どんな会社?】

光学ガラスの老舗メーカーであり、生産量は国内トップを誇ります。
大株主にはセイコーやキヤノンがいます。

 

【過去にはこんな発表も】

11月23日の記事

オハラが手掛ける衝撃に強いセラミックガラス『ナノセラム』が『iPhoneX』向けに液晶保護ガラスフィルムに採用されました。

 

【1週間の株価の推移は?】

 

11日の終値は4070円で1週間の高値は4070円。

 

 

1週間の安値は3325円となっています。

基準値株価が3395円なので利益幅は600円越えとかなりの利益を叩き出しています‼

地合いの悪かった今回の9銘柄のなかで圧倒的な数字を残してくれました‼

 

【チャートで見た株価の流れは?】

 

『半年間のチャート』

 

半年間のチャートで見てみると

 

半年前までは1300円台だった株価ですが、半年間の間しっかりと右肩上がりで推移し現在までは3倍近くにまで上昇しています‼

 

 

『10年間のチャート』

 

そして過去10年間のチャートの推移を見てみると

 

 

2010年には1700円台だった株価がゆるやかに右肩下がりで推移していき、2016年には400円台にまで大きく下落してしまいます。

しかし2016年中頃から株価が上昇し出すとそこから一気に現在まで大きく急騰‼
過去10年間での最高値を更新する形になっています。

 

 

【業績からみた株価の関連性は?】

業績を見てみると過去10年間で

売上高は2009年に大きく減益で着地するも徐々に盛り返し2012年には減益前の業績に戻します。
しかし現在までは再び右肩下がりでのすいいがつづいているなど厳しい戦いが続いていますね(^_^;)

営業利益と純損益はほとんど同じ推移で、売上高同様2009年には大きく減益で赤字に転落しますが、翌年に大きく盛り返します。

しかし2013年に再び赤字に転落すると現在までは共に厳しい業績となっていますね(^_^;)

 

【PBRとPERからみた株価の割安度は?】

オハラの業種はガラス・土石製品でPBRが2.40、PERが61.88。
11日の終値ベースですが、の業種別の平均PBRが1.52で、PERが18.53と平均よりも割高となっております。

 

【様々な指標から見た結果は?】

11日の終値時点での指標の数字を記載していきます‼

『RSI』

 

RSI………85.2%

 

かなりの高水準ですね‼
直近の数日でも500円以上株価が値上がりしているので、数字もそれだけ高くなりますね。

 

『移動平均線乖離率』

 

25日移動平均線との乖離率➕26.4%

 

こちらはかなり驚異的な数字になっています。
25日平均線もかなり高角度で上がって入るのですが、それ以上に株価の上昇率が高い証拠ですね。

 

『サイコロジカル』

 

サイコロジカル66.6%

 

高めですが意外にも安全水準ですね。
上昇基調の中にもしっかり利益確定の動きもあり安定した水準を保っています。

 

『移動平均線』

 

日足で見た移動平均線は

5日平均線が【上向き】
25日平均線が【上向き】
75日平均線が【上向き】

文句なしの上昇トレンドですね‼
ここ1年ぐらいはずっと安定して上昇トレンドを続けている超成長銘柄になりますね‼

 

【まとめ】

今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては【年初来高値であり、上場来高値でもあるのでどんどん上】を目指す動きになるかと思います。

 

上の月足チャートには記載されていないのですが、オハラはそれよりも少し前の2005年に上場しており、翌2006年には3400円の高値を記録していました。
そこから株価はズルズルと下落してしまい、3桁での推移を数年記録していたのですが、ここに来て株価が一気に急上昇して2006年以来の上場来高値更新となっています。

こうなればやはり上値は軽いのでどんどん上に株価が上昇している状態なのですが、そろそろ目先の調整を意識した方がいいと思われます。

 

 

日足チャートで見た移動平均線の乖離率もさることながら、月足で見たチャートもここ数ヵ月はとんでもない上昇率を誇っているので、そろそろ加熱感に待ったがかかる頃ではないでしょうか。

やはり月足で見た上昇率はすごいのでそこを意識した数ヵ月単位の調整は可能性として頭に入れておいた方がいいかなと思われます。

 

早ければ日足での移動平均線の乖離率の数字が落ち着けば再び上昇する可能性はありますがそれ以上に大きな下落、または数ヵ月単位のもみあいが続くと言うことも頭に入れておいてください‼

 

 

ただこれはあくまで数ヵ月先の短期的な話であります。
過去の発表にもあるように強化セラミックガラスが液晶に使用されるなど今後も需要は高まってくると思われるので長いスパンで見ると株価はまだまだ上を目指せるのではないでしょうか?

なので目先の調整を恐れないのであれば今から買っておくと後々どんどん上がっていく可能性がある魅力的な銘柄であることは確かですね‼

 

 

以上でスイングトレードの検証報告終了です‼

また次の更新では12月29日~1月12日のスイングトレード検証報告させて頂きます❗

それではまたー(^-^)/

 

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【関連リンク】

・今回紹介した【オハラ】についての過去のニュース、記事はこちらに記載しています。

11月23日の記事

オハラが手掛ける衝撃に強いセラミックガラス『ナノセラム』が『iPhoneX』向けに液晶保護ガラスフィルムに採用されました。

 

・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます‼

 

興味のあるかたは是非とも見てやってください‼

 

『副男のスイングトレード検証報告一覧』

 

こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました!
見たかった銘柄がみつかるかも!

『副男ブログ、過去の注目銘柄』

 

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